TEHNO-FITO-NPK SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PRIETENIEI, 89-91, A, P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 266.828 RON | 351.505 RON | 214.434 RON | 134.702 RON | 137.071 RON | 3.260.671 RON | 3.172.668 RON | 88.003 RON | 1.307.964 RON | 1.952.707 RON | 78 RON | 73.426 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 186.148 RON | 333.621 RON | 223.764 RON | 103.453 RON | 109.857 RON | 3.060.875 RON | 3.035.731 RON | 25.144 RON | 1.311.417 RON | 1.746.979 RON | 78 RON | 6.887 RON | 2.479 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,8 K RON | 186,1 K RON |
| Venituri totale | 351,5 K RON | 333,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,4 K RON | 223,8 K RON |
| Rezultat net | 134,7 K RON | 103,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.386,51 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,03 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,95 M RON | 3,26 M RON | 59,9% |
| 2025 | 1,75 M RON | 3,06 M RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,8 K RON | 186,1 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 134,7 K RON | 103,5 K RON | ▼ 23,2% |
| Total active | 3,26 M RON | 3,06 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 1,31 M RON | 1,31 M RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 1,95 M RON | 1,75 M RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,01 | ▼ 68,1% |
| Marjă netă (%) | 50,48 | 55,58 | ▲ 10,1% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.