DUMY & ORLY SRL
CUI: 26709791
J2010000924237
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26709791
Cod înmatriculare
J2010000924237
EUID
ROONRC.J2010000924237
Data înmatriculării
2010-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Str. SNAGOV, 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Sector:
0
Stradă:
Str. SNAGOV
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.177 RON | 153.438 RON | 152.612 RON | −3.777 RON | 826 RON | 116.635 RON | 0 RON | 116.635 RON | −74.704 RON | 198.000 RON | 112.496 RON | 3.562 RON | 0 RON | 6.661 RON | 0 |
| 2020 | 113.939 RON | 113.939 RON | 143.741 RON | −33.003 RON | −29.802 RON | 119.902 RON | 0 RON | 119.902 RON | −107.707 RON | 234.467 RON | 115.936 RON | 3.550 RON | 0 RON | 6.858 RON | 0 |
| 2021 | 207.889 RON | 207.889 RON | 241.070 RON | −39.418 RON | −33.181 RON | 128.018 RON | 0 RON | 128.018 RON | −147.125 RON | 282.314 RON | 123.255 RON | 3.660 RON | 0 RON | 7.171 RON | 0 |
| 2022 | 174.247 RON | 174.247 RON | 184.237 RON | −15.217 RON | −9.990 RON | 146.518 RON | 0 RON | 146.518 RON | −162.341 RON | 316.462 RON | 136.143 RON | 3.360 RON | 0 RON | 7.603 RON | 0 |
| 2023 | 190.586 RON | 190.586 RON | 238.825 RON | −48.239 RON | −48.239 RON | 383.973 RON | 210.230 RON | 173.743 RON | −210.581 RON | 602.239 RON | 153.735 RON | 3.687 RON | 0 RON | 7.685 RON | 0 |
| 2024 | 312.047 RON | 312.047 RON | 371.923 RON | −59.876 RON | −59.876 RON | 314.163 RON | 151.561 RON | 162.602 RON | −270.456 RON | 591.583 RON | 149.530 RON | 3.927 RON | 0 RON | 6.964 RON | 0 |
| 2025 | 408.571 RON | 408.571 RON | 453.861 RON | −45.290 RON | −45.290 RON | 271.001 RON | 92.892 RON | 178.109 RON | −315.747 RON | 595.684 RON | 150.216 RON | 5.708 RON | 0 RON | 8.936 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−315.747 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
408,6 K RON
Rezultat Net 2025
−45,3 K RON
Total Active 2025
271,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,2 K RON | 113,9 K RON | 207,9 K RON | 174,2 K RON | 190,6 K RON | 312,0 K RON | 408,6 K RON |
| Venituri totale | 153,4 K RON | 113,9 K RON | 207,9 K RON | 174,2 K RON | 190,6 K RON | 312,0 K RON | 408,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,6 K RON | 143,7 K RON | 241,1 K RON | 184,2 K RON | 238,8 K RON | 371,9 K RON | 453,9 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −33,0 K RON | −39,4 K RON | −15,2 K RON | −48,2 K RON | −59,9 K RON | −45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−315.747 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,9 K RON (34.3%)
Active circulante178,1 K RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,2 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,72 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,58 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,0 K RON | 116,6 K RON | 169,8% |
| 2020 | 234,5 K RON | 119,9 K RON | 195,6% |
| 2021 | 282,3 K RON | 128,0 K RON | 220,5% |
| 2022 | 316,5 K RON | 146,5 K RON | 216,0% |
| 2023 | 602,2 K RON | 384,0 K RON | 156,8% |
| 2024 | 591,6 K RON | 314,2 K RON | 188,3% |
| 2025 | 595,7 K RON | 271,0 K RON | 219,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,2 K RON | 113,9 K RON | 207,9 K RON | 174,2 K RON | 190,6 K RON | 312,0 K RON | 408,6 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −33,0 K RON | −39,4 K RON | −15,2 K RON | −48,2 K RON | −59,9 K RON | −45,3 K RON | ▲ 24,4% |
| Total active | 116,6 K RON | 119,9 K RON | 128,0 K RON | 146,5 K RON | 384,0 K RON | 314,2 K RON | 271,0 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −74,7 K RON | −107,7 K RON | −147,1 K RON | −162,3 K RON | −210,6 K RON | −270,5 K RON | −315,7 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 198,0 K RON | 234,5 K RON | 282,3 K RON | 316,5 K RON | 602,2 K RON | 591,6 K RON | 595,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,51 | 0,45 | 0,46 | 0,29 | 0,27 | 0,30 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -2,48 | -28,97 | -18,96 | -8,73 | -25,31 | -19,19 | -11,08 | ▲ 42,3% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 19 | 27 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.