TOBIAS CAFFE SRL
CUI: 26977832
J2010000839120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26977832
Cod înmatriculare
J2010000839120
EUID
ROONRC.J2010000839120
Data înmatriculării
2010-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CODRU DRĂGUŞANU, 23, 400270
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CODRU DRĂGUŞANU
Număr:
23
Cod poștal:
400270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.546.409 RON | 3.546.409 RON | 3.042.258 RON | 468.630 RON | 504.151 RON | 308.610 RON | 55.976 RON | 252.634 RON | −313.989 RON | 622.599 RON | 175.924 RON | 31.871 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2020 | 1.803.405 RON | 1.895.314 RON | 1.734.475 RON | 145.887 RON | 160.839 RON | 315.291 RON | 25.980 RON | 289.311 RON | −168.096 RON | 483.387 RON | 54.375 RON | 50.319 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2021 | 1.995.884 RON | 2.088.579 RON | 1.572.460 RON | 496.254 RON | 516.119 RON | 455.828 RON | 13.052 RON | 442.776 RON | 328.269 RON | 98.598 RON | 48.719 RON | 242.227 RON | 28.961 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.123.252 RON | 2.278.700 RON | 1.716.906 RON | 541.996 RON | 561.794 RON | 703.126 RON | 7.809 RON | 695.317 RON | 587.416 RON | 116.214 RON | 76.765 RON | 593.480 RON | 0 RON | 504 RON | 0 |
| 2023 | 1.918.155 RON | 1.918.220 RON | 1.791.770 RON | 102.589 RON | 126.450 RON | 361.467 RON | 8.434 RON | 353.033 RON | 153.149 RON | 215.812 RON | 53.756 RON | 262.896 RON | 0 RON | 7.494 RON | 0 |
| 2024 | 1.163.356 RON | 1.170.070 RON | 1.094.549 RON | 62.039 RON | 75.521 RON | 159.465 RON | 12.974 RON | 146.491 RON | 112.599 RON | 48.151 RON | 72.181 RON | 15.316 RON | 0 RON | 1.285 RON | 0 |
| 2025 | 826.389 RON | 829.840 RON | 773.568 RON | 41.752 RON | 56.272 RON | 160.172 RON | 31.242 RON | 128.930 RON | 86.952 RON | 73.220 RON | 74.068 RON | 11.849 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBIAS CSABA ARPAD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
826,4 K RON
Rezultat Net 2025
41,8 K RON
Total Active 2025
160,2 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,55 M RON | 1,80 M RON | 2,00 M RON | 2,12 M RON | 1,92 M RON | 1,16 M RON | 826,4 K RON |
| Venituri totale | 3,55 M RON | 1,90 M RON | 2,09 M RON | 2,28 M RON | 1,92 M RON | 1,17 M RON | 829,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,04 M RON | 1,73 M RON | 1,57 M RON | 1,72 M RON | 1,79 M RON | 1,09 M RON | 773,6 K RON |
| Rezultat net | 468,6 K RON | 145,9 K RON | 496,3 K RON | 542,0 K RON | 102,6 K RON | 62,0 K RON | 41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 551,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,2 K RON (19.5%)
Active circulante128,9 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,1 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,16 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 69,74 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,1%
ROA
26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 622,6 K RON | 308,6 K RON | 201,7% |
| 2020 | 483,4 K RON | 315,3 K RON | 153,3% |
| 2021 | 98,6 K RON | 455,8 K RON | 21,6% |
| 2022 | 116,2 K RON | 703,1 K RON | 16,5% |
| 2023 | 215,8 K RON | 361,5 K RON | 59,7% |
| 2024 | 48,2 K RON | 159,5 K RON | 30,2% |
| 2025 | 73,2 K RON | 160,2 K RON | 45,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,55 M RON | 1,80 M RON | 2,00 M RON | 2,12 M RON | 1,92 M RON | 1,16 M RON | 826,4 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 468,6 K RON | 145,9 K RON | 496,3 K RON | 542,0 K RON | 102,6 K RON | 62,0 K RON | 41,8 K RON | ▼ 32,7% |
| Total active | 308,6 K RON | 315,3 K RON | 455,8 K RON | 703,1 K RON | 361,5 K RON | 159,5 K RON | 160,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −314,0 K RON | −168,1 K RON | 328,3 K RON | 587,4 K RON | 153,1 K RON | 112,6 K RON | 87,0 K RON | ▼ 22,8% |
| Datorii totale | 622,6 K RON | 483,4 K RON | 98,6 K RON | 116,2 K RON | 215,8 K RON | 48,2 K RON | 73,2 K RON | ▲ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,60 | 4,49 | 5,98 | 1,64 | 3,04 | 1,76 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 13,21 | 8,09 | 24,86 | 25,53 | 5,35 | 5,33 | 5,05 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 100 | 100 | 65 | 82 | 70 | ▼ 14,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.