AYANA TRANS CONSTRUCT SRL
CUI: 27828758
J2010000836329
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27828758
Cod înmatriculare
J2010000836329
EUID
ROONRC.J2010000836329
Data înmatriculării
2010-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, RÂŞNOV, 10, 551138
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
RÂŞNOV
Număr:
10
Cod poștal:
551138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 257.697 RON | 257.697 RON | 325.863 RON | −70.743 RON | −68.166 RON | 406.973 RON | 389.500 RON | 17.473 RON | −39.951 RON | 446.924 RON | 0 RON | 2.907 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 243.904 RON | 243.904 RON | 309.348 RON | −68.018 RON | −65.444 RON | 347.812 RON | 339.088 RON | 8.724 RON | −107.969 RON | 455.781 RON | 259 RON | 6.688 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂPÂLNEAN MARIA VICTORIA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
CĂPÂLNEAN GHEORGHE CRISTIAN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.969 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
243,9 K RON
Rezultat Net 2025
−68,0 K RON
Total Active 2025
347,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,7 K RON | 243,9 K RON |
| Venituri totale | 257,7 K RON | 243,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 325,9 K RON | 309,3 K RON |
| Rezultat net | −70,7 K RON | −68,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.969 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate339,1 K RON (97.5%)
Active circulante8,7 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri259 RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 941,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,47 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-27,9%
ROA
-19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 446,9 K RON | 407,0 K RON | 109,8% |
| 2025 | 455,8 K RON | 347,8 K RON | 131,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,7 K RON | 243,9 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | −70,7 K RON | −68,0 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 407,0 K RON | 347,8 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −40,0 K RON | −108,0 K RON | ▼ 170,3% |
| Datorii totale | 446,9 K RON | 455,8 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | ▼ 51,2% |
| Marjă netă (%) | -27,45 | -27,89 | ▼ 1,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.