TIMAVI GUERRA SRL
CUI: 27774232
J2010000790249
SRL
Maramureş, Sat Plopis, Comuna Şişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27774232
Cod înmatriculare
J2010000790249
EUID
ROONRC.J2010000790249
Data înmatriculării
2010-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Plopis, Comuna Şişeşti, 61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.299.547 RON | 4.871.026 RON | 4.842.027 RON | 21.204 RON | 28.999 RON | 2.120.850 RON | 1.007.354 RON | 1.113.496 RON | 422.534 RON | 1.740.334 RON | 37.675 RON | 896.987 RON | 0 RON | 42.018 RON | 8 |
| 2024 | 5.474.472 RON | 6.268.121 RON | 6.231.469 RON | 28.317 RON | 36.652 RON | 2.619.603 RON | 1.066.857 RON | 1.552.746 RON | 450.851 RON | 2.200.349 RON | 16.325 RON | 1.391.708 RON | 0 RON | 31.597 RON | 9 |
| 2025 | 6.408.720 RON | 7.274.184 RON | 7.173.196 RON | 78.159 RON | 100.988 RON | 3.664.435 RON | 2.168.655 RON | 1.495.780 RON | 522.999 RON | 3.141.436 RON | 0 RON | 1.375.230 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU ADRIANA MARIA
administrator
SATU MARE, SATU MARE
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,41 M RON
Rezultat Net 2025
78,2 K RON
Total Active 2025
3,66 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 5,47 M RON | 6,41 M RON |
| Venituri totale | 4,87 M RON | 6,27 M RON | 7,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,84 M RON | 6,23 M RON | 7,17 M RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 28,3 K RON | 78,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,17 M RON (59.2%)
Active circulante1,50 M RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,38 M RON
Numerar120,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,66 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,74 M RON | 2,12 M RON | 82,1% |
| 2024 | 2,20 M RON | 2,62 M RON | 84,0% |
| 2025 | 3,14 M RON | 3,66 M RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 5,47 M RON | 6,41 M RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | 28,3 K RON | 78,2 K RON | ▲ 176,0% |
| Total active | 2,12 M RON | 2,62 M RON | 3,66 M RON | ▲ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 422,5 K RON | 450,9 K RON | 523,0 K RON | ▲ 16,0% |
| Datorii totale | 1,74 M RON | 2,20 M RON | 3,14 M RON | ▲ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,71 | 0,48 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | 0,49 | 0,52 | 1,22 | ▲ 134,6% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 53 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.