KEOTE TRANS SRL
CUI: 27268162
J2010000236255
SRL
Mehedinţi, Sat Nicolae Bălcescu, Oraş Vânju Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27268162
Cod înmatriculare
J2010000236255
EUID
ROONRC.J2010000236255
Data înmatriculării
2010-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Nicolae Bălcescu, Oraş Vânju Mare, NICOLAE BĂLCESCU, 72, 225402
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Oraş Vânju Mare
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
72
Cod poștal:
225402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 990.564 RON | 1.005.077 RON | 747.124 RON | 247.965 RON | 257.953 RON | 835.666 RON | 10.296 RON | 825.370 RON | −136.550 RON | 972.216 RON | 0 RON | 798.014 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 429.971 RON | 444.382 RON | 603.946 RON | −163.895 RON | −159.564 RON | 968.950 RON | 526 RON | 968.424 RON | −300.445 RON | 1.269.395 RON | 0 RON | 931.005 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 578.207 RON | 587.263 RON | 691.316 RON | −109.894 RON | −104.053 RON | 1.060.590 RON | 9.928 RON | 1.050.662 RON | −410.340 RON | 1.470.930 RON | 0 RON | 1.044.641 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.067.614 RON | 2.526.679 RON | 1.763.124 RON | 738.945 RON | 763.555 RON | 2.332.578 RON | 24.844 RON | 2.307.734 RON | 328.605 RON | 2.003.973 RON | 0 RON | 2.246.218 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.467.617 RON | 2.844.207 RON | 5.012.813 RON | −2.193.286 RON | −2.168.606 RON | 2.383.575 RON | 537.086 RON | 1.846.489 RON | −1.864.681 RON | 4.248.256 RON | 0 RON | 1.146.228 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 7.026.066 RON | 7.030.654 RON | 7.488.327 RON | −518.858 RON | −457.673 RON | 3.461.231 RON | 477.664 RON | 2.983.567 RON | −2.383.539 RON | 5.844.770 RON | 436.801 RON | 1.808.611 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 440.882 RON | 447.342 RON | 4.190.185 RON | −3.742.843 RON | −3.742.843 RON | 3.168.275 RON | 1.036.958 RON | 2.131.317 RON | −6.126.382 RON | 9.294.657 RON | 843.652 RON | 1.167.596 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOŞOG ADRIAN
administrator
Loc. Vânju Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.126.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.742.843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 293.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
440,9 K RON
Rezultat Net 2025
−3,74 M RON
Total Active 2025
3,17 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 990,6 K RON | 430,0 K RON | 578,2 K RON | 2,07 M RON | 2,47 M RON | 7,03 M RON | 440,9 K RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 444,4 K RON | 587,3 K RON | 2,53 M RON | 2,84 M RON | 7,03 M RON | 447,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 747,1 K RON | 603,9 K RON | 691,3 K RON | 1,76 M RON | 5,01 M RON | 7,49 M RON | 4,19 M RON |
| Rezultat net | 248,0 K RON | −163,9 K RON | −109,9 K RON | 738,9 K RON | −2,19 M RON | −518,9 K RON | −3,74 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.126.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (32.7%)
Active circulante2,13 M RON (67.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri843,7 K RON
Creanțe1,17 M RON
Numerar120,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 698 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 967 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-848,9%
Marjă netă
-848,9%
ROA
-118,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 972,2 K RON | 835,7 K RON | 116,3% |
| 2020 | 1,27 M RON | 969,0 K RON | 131,0% |
| 2021 | 1,47 M RON | 1,06 M RON | 138,7% |
| 2022 | 2,00 M RON | 2,33 M RON | 85,9% |
| 2023 | 4,25 M RON | 2,38 M RON | 178,2% |
| 2024 | 5,84 M RON | 3,46 M RON | 168,9% |
| 2025 | 9,29 M RON | 3,17 M RON | 293,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 990,6 K RON | 430,0 K RON | 578,2 K RON | 2,07 M RON | 2,47 M RON | 7,03 M RON | 440,9 K RON | ▼ 93,7% |
| Rezultat net | 248,0 K RON | −163,9 K RON | −109,9 K RON | 738,9 K RON | −2,19 M RON | −518,9 K RON | −3,74 M RON | ▼ 621,4% |
| Total active | 835,7 K RON | 969,0 K RON | 1,06 M RON | 2,33 M RON | 2,38 M RON | 3,46 M RON | 3,17 M RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −136,6 K RON | −300,4 K RON | −410,3 K RON | 328,6 K RON | −1,86 M RON | −2,38 M RON | −6,13 M RON | ▼ 157,0% |
| Datorii totale | 972,2 K RON | 1,27 M RON | 1,47 M RON | 2,00 M RON | 4,25 M RON | 5,84 M RON | 9,29 M RON | ▲ 59,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,76 | 0,71 | 1,15 | 0,43 | 0,51 | 0,23 | ▼ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 25,03 | -38,12 | -19,01 | 35,74 | -88,88 | -7,38 | -848,94 | ▼ 11.403,3% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 32 | 80 | 19 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,92 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 293.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.