RALEX THERM SRL
CUI: 26634818
J2010000189331
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26634818
Cod înmatriculare
J2010000189331
EUID
ROONRC.J2010000189331
Data înmatriculării
2010-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, B-dul 2 GRĂNICERI, 11, C, 3, 725200, camera 3
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Sector:
0
Stradă:
B-dul 2 GRĂNICERI
Bloc:
11
Scară:
C
Apartament:
3
Cod poștal:
725200
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228.917 RON | 229.554 RON | 384.874 RON | −157.609 RON | −155.320 RON | 44.676 RON | 0 RON | 44.676 RON | −142.632 RON | 187.308 RON | 12.678 RON | 28.514 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 116.410 RON | 120.377 RON | 156.991 RON | −37.735 RON | −36.614 RON | 67.937 RON | 0 RON | 67.937 RON | −180.367 RON | 248.304 RON | 0 RON | 54.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 203.745 RON | 204.233 RON | 237.536 RON | −35.337 RON | −33.303 RON | 90.021 RON | 0 RON | 90.021 RON | −215.704 RON | 305.725 RON | 33.533 RON | 55.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 150.992 RON | 151.003 RON | 206.108 RON | −56.615 RON | −55.105 RON | 102.599 RON | 0 RON | 102.599 RON | −272.319 RON | 374.918 RON | 34.570 RON | 67.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.355 RON | 77.355 RON | 136.357 RON | −59.775 RON | −59.002 RON | 99.431 RON | 0 RON | 99.431 RON | −332.094 RON | 431.525 RON | 30.010 RON | 67.524 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 253.736 RON | 253.736 RON | 242.788 RON | 8.411 RON | 10.948 RON | 85.576 RON | 0 RON | 85.576 RON | −323.683 RON | 409.259 RON | 19.578 RON | 50.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 91.873 RON | 91.873 RON | 160.139 RON | −69.122 RON | −68.266 RON | 96.649 RON | 0 RON | 96.649 RON | −392.805 RON | 489.454 RON | 56.461 RON | 40.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ATOMI MIHAI-RICHARDO
administrator
FĂLTICENI, SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−392.805 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.122 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 506.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
91,9 K RON
Rezultat Net 2025
−69,1 K RON
Total Active 2025
96,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,9 K RON | 116,4 K RON | 203,7 K RON | 151,0 K RON | 77,4 K RON | 253,7 K RON | 91,9 K RON |
| Venituri totale | 229,6 K RON | 120,4 K RON | 204,2 K RON | 151,0 K RON | 77,4 K RON | 253,7 K RON | 91,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 384,9 K RON | 157,0 K RON | 237,5 K RON | 206,1 K RON | 136,4 K RON | 242,8 K RON | 160,1 K RON |
| Rezultat net | −157,6 K RON | −37,7 K RON | −35,3 K RON | −56,6 K RON | −59,8 K RON | 8,4 K RON | −69,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−392.805 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,5 K RON
Creanțe40,0 K RON
Numerar147 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,3%
Marjă netă
-75,2%
ROA
-71,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,3 K RON | 44,7 K RON | 419,3% |
| 2020 | 248,3 K RON | 67,9 K RON | 365,5% |
| 2021 | 305,7 K RON | 90,0 K RON | 339,6% |
| 2022 | 374,9 K RON | 102,6 K RON | 365,4% |
| 2023 | 431,5 K RON | 99,4 K RON | 434,0% |
| 2024 | 409,3 K RON | 85,6 K RON | 478,2% |
| 2025 | 489,5 K RON | 96,6 K RON | 506,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,9 K RON | 116,4 K RON | 203,7 K RON | 151,0 K RON | 77,4 K RON | 253,7 K RON | 91,9 K RON | ▼ 63,8% |
| Rezultat net | −157,6 K RON | −37,7 K RON | −35,3 K RON | −56,6 K RON | −59,8 K RON | 8,4 K RON | −69,1 K RON | ▼ 921,8% |
| Total active | 44,7 K RON | 67,9 K RON | 90,0 K RON | 102,6 K RON | 99,4 K RON | 85,6 K RON | 96,6 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −142,6 K RON | −180,4 K RON | −215,7 K RON | −272,3 K RON | −332,1 K RON | −323,7 K RON | −392,8 K RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 187,3 K RON | 248,3 K RON | 305,7 K RON | 374,9 K RON | 431,5 K RON | 409,3 K RON | 489,5 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | -68,85 | -32,42 | -17,34 | -37,50 | -77,27 | 3,31 | -75,24 | ▼ 2.373,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 12 | 12 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 506.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.