ALMI MANAGEMENT SRL
CUI: 26424778
J2010000082355
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26424778
Cod înmatriculare
J2010000082355
EUID
ROONRC.J2010000082355
Data înmatriculării
2010-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Crinului, 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365.050 RON | 365.134 RON | 74.832 RON | 286.651 RON | 290.302 RON | 1.270.398 RON | 2.305 RON | 1.268.093 RON | 1.129.041 RON | 141.357 RON | 2.092 RON | 137.211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 202.592 RON | 206.916 RON | 64.415 RON | 140.626 RON | 142.501 RON | 1.419.139 RON | 1.437 RON | 1.417.702 RON | 1.269.667 RON | 149.472 RON | 2.092 RON | 135.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 189.258 RON | 189.344 RON | 43.942 RON | 143.546 RON | 145.402 RON | 1.561.886 RON | 569 RON | 1.561.317 RON | 1.413.213 RON | 148.673 RON | 2.092 RON | 207.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 189.644 RON | 300.596 RON | 41.958 RON | 255.882 RON | 258.638 RON | 725.292 RON | 135 RON | 725.157 RON | 197.723 RON | 527.569 RON | 2.092 RON | 212.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 173.098 RON | 219.738 RON | 122.181 RON | 95.861 RON | 97.557 RON | 540.168 RON | 24.176 RON | 515.992 RON | −79.872 RON | 620.040 RON | 4.090 RON | 246.937 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 195.874 RON | 195.874 RON | 61.663 RON | 132.335 RON | 134.211 RON | 687.852 RON | 18.996 RON | 668.856 RON | 52.463 RON | 635.389 RON | 4.090 RON | 370.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 219.280 RON | 219.419 RON | 65.898 RON | 151.371 RON | 153.521 RON | 460.600 RON | 19.050 RON | 441.550 RON | −257.278 RON | 717.878 RON | 4.380 RON | 396.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUCĂ MIHAELA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−257.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,3 K RON
Rezultat Net 2025
151,4 K RON
Total Active 2025
460,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,1 K RON | 202,6 K RON | 189,3 K RON | 189,6 K RON | 173,1 K RON | 195,9 K RON | 219,3 K RON |
| Venituri totale | 365,1 K RON | 206,9 K RON | 189,3 K RON | 300,6 K RON | 219,7 K RON | 195,9 K RON | 219,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,8 K RON | 64,4 K RON | 43,9 K RON | 42,0 K RON | 122,2 K RON | 61,7 K RON | 65,9 K RON |
| Rezultat net | 286,7 K RON | 140,6 K RON | 143,5 K RON | 255,9 K RON | 95,9 K RON | 132,3 K RON | 151,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−257.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,1 K RON (4.1%)
Active circulante441,6 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe396,3 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,06 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 660 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,0%
Marjă netă
69,0%
ROA
32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,4 K RON | 1,27 M RON | 11,1% |
| 2020 | 149,5 K RON | 1,42 M RON | 10,5% |
| 2021 | 148,7 K RON | 1,56 M RON | 9,5% |
| 2022 | 527,6 K RON | 725,3 K RON | 72,7% |
| 2023 | 620,0 K RON | 540,2 K RON | 114,8% |
| 2024 | 635,4 K RON | 687,9 K RON | 92,4% |
| 2025 | 717,9 K RON | 460,6 K RON | 155,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,1 K RON | 202,6 K RON | 189,3 K RON | 189,6 K RON | 173,1 K RON | 195,9 K RON | 219,3 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 286,7 K RON | 140,6 K RON | 143,5 K RON | 255,9 K RON | 95,9 K RON | 132,3 K RON | 151,4 K RON | ▲ 14,4% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,42 M RON | 1,56 M RON | 725,3 K RON | 540,2 K RON | 687,9 K RON | 460,6 K RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 1,27 M RON | 1,41 M RON | 197,7 K RON | −79,9 K RON | 52,5 K RON | −257,3 K RON | ▼ 590,4% |
| Datorii totale | 141,4 K RON | 149,5 K RON | 148,7 K RON | 527,6 K RON | 620,0 K RON | 635,4 K RON | 717,9 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 8,97 | 9,48 | 10,50 | 1,37 | 0,83 | 1,05 | 0,62 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | 78,52 | 69,41 | 75,85 | 134,93 | 55,38 | 67,56 | 69,03 | ▲ 2,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 67 | 40 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.