TERRY HAPPY TOURS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BODEŞTI, 2, 29B, A, 4, 17, 22435, 2, 4 mp din suprafata totala a apartamentului
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.352 RON | 33.355 RON | 40.964 RON | −8.251 RON | −7.609 RON | 19.215 RON | 3.646 RON | 15.569 RON | 18.842 RON | 1.424 RON | 0 RON | 3.773 RON | 0 RON | 1.051 RON | 0 |
| 2025 | 32.027 RON | 33.932 RON | 26.352 RON | 5.622 RON | 7.580 RON | 52.208 RON | 7.374 RON | 44.834 RON | 24.464 RON | 28.802 RON | 0 RON | 12.380 RON | 0 RON | 1.058 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 32,0 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 33,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 26,4 K RON |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,4 K RON | 19,2 K RON | 7,4% |
| 2025 | 28,8 K RON | 52,2 K RON | 55,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 32,0 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | −8,3 K RON | 5,6 K RON | ▲ 168,1% |
| Total active | 19,2 K RON | 52,2 K RON | ▲ 171,7% |
| Capitaluri proprii | 18,8 K RON | 24,5 K RON | ▲ 29,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 28,8 K RON | ▲ 1.922,6% |
| Lichiditate curentă | 10,93 | 1,56 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | -24,74 | 17,55 | ▲ 170,9% |
| Scor bonitate | 64 | 77 | ▲ 20,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.