ICE TEAM CONCEPT SRL

CUI: 25858558 J2009008647404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25858558
Cod înmatriculare J2009008647404
EUID ROONRC.J2009008647404
Data înmatriculării 2009-08-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. ALEXANDRU MAGATI, 27, 31581, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: SOLD. ALEXANDRU MAGATI
Număr: 27
Cod poștal: 31581

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.368.498 RON 2.434.806 RON 1.999.219 RON 411.239 RON 435.587 RON 1.903.368 RON 563.959 RON 1.339.409 RON 673.347 RON 1.235.663 RON 193.096 RON 620.484 RON 0 RON 5.642 RON 8
2024 3.040.413 RON 3.041.167 RON 2.976.579 RON 3.606 RON 64.588 RON 1.175.581 RON 459.429 RON 716.152 RON −24.379 RON 1.199.960 RON 0 RON 404.462 RON 0 RON 0 RON 8
2025 3.690.639 RON 3.702.336 RON 2.912.258 RON 644.533 RON 790.078 RON 1.687.841 RON 731.012 RON 956.829 RON 521.507 RON 1.166.334 RON 0 RON 443.454 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCHERRIEBLE KLAUS HERMANN THEODOR
administrator
REGENSBURG, Germania
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,69 M RON
Rezultat Net 2025
644,5 K RON
Total Active 2025
1,69 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,37 M RON 3,04 M RON 3,69 M RON
Venituri totale 2,43 M RON 3,04 M RON 3,70 M RON
Cheltuieli totale 2,00 M RON 2,98 M RON 2,91 M RON
Rezultat net 411,2 K RON 3,6 K RON 644,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,45 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate731,0 K RON (43.3%)
Active circulante956,8 K RON (56.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe443,5 K RON
Numerar513,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,32
Durata încasare (zile) 44

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,4%
Marjă netă
17,5%
ROA
38,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,24 M RON 1,90 M RON 64,9%
2024 1,20 M RON 1,18 M RON 102,1%
2025 1,17 M RON 1,69 M RON 69,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,37 M RON 3,04 M RON 3,69 M RON ▲ 21,4%
Rezultat net 411,2 K RON 3,6 K RON 644,5 K RON ▲ 17.773,9%
Total active 1,90 M RON 1,18 M RON 1,69 M RON ▲ 43,6%
Capitaluri proprii 673,3 K RON −24,4 K RON 521,5 K RON ▲ 2.239,2%
Datorii totale 1,24 M RON 1,20 M RON 1,17 M RON ▼ 2,8%
Lichiditate curentă 1,08 0,60 0,82 ▲ 37,5%
Marjă netă (%) 17,36 0,12 17,46 ▲ 14.450,0%
Scor bonitate 72 37 78 ▲ 110,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (644,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,36 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.