RANIA CONCEPT SRL
CUI: 25834427
J2009008421404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25834427
Cod înmatriculare
J2009008421404
EUID
ROONRC.J2009008421404
Data înmatriculării
2009-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea Codlea, I, B18, A, 8, 54, 22176, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea Codlea
Număr:
I
Bloc:
B18
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
54
Cod poștal:
22176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.832 RON | 81.832 RON | 127.306 RON | −46.292 RON | −45.474 RON | 9.925 RON | 9.171 RON | 754 RON | −372.175 RON | 382.100 RON | 216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 57.981 RON | 57.981 RON | 115.515 RON | −58.113 RON | −57.534 RON | 31.636 RON | 9.171 RON | 22.465 RON | −430.289 RON | 461.925 RON | 20.855 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 94.174 RON | 94.174 RON | 132.723 RON | −39.491 RON | −38.549 RON | 23.817 RON | 9.171 RON | 14.646 RON | −469.779 RON | 493.596 RON | 7.242 RON | 2.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 105.689 RON | 105.859 RON | 129.956 RON | −25.156 RON | −24.097 RON | 28.319 RON | 9.171 RON | 19.148 RON | −494.935 RON | 523.254 RON | 12.316 RON | 2.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 119.926 RON | 120.977 RON | 174.467 RON | −54.700 RON | −53.490 RON | 23.695 RON | 9.171 RON | 14.524 RON | −549.635 RON | 573.330 RON | 2.113 RON | 2.994 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 186.494 RON | 187.024 RON | 182.550 RON | 2.604 RON | 4.474 RON | 106.884 RON | 86.356 RON | 20.528 RON | −547.567 RON | 654.451 RON | 8.831 RON | 370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 258.511 RON | 358.511 RON | 230.664 RON | 122.663 RON | 127.847 RON | 121.387 RON | 64.816 RON | 56.571 RON | −424.904 RON | 546.291 RON | 16.946 RON | 1.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−424.904 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 450% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
258,5 K RON
Rezultat Net 2025
122,7 K RON
Total Active 2025
121,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 58,0 K RON | 94,2 K RON | 105,7 K RON | 119,9 K RON | 186,5 K RON | 258,5 K RON |
| Venituri totale | 81,8 K RON | 58,0 K RON | 94,2 K RON | 105,9 K RON | 121,0 K RON | 187,0 K RON | 358,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,3 K RON | 115,5 K RON | 132,7 K RON | 130,0 K RON | 174,5 K RON | 182,6 K RON | 230,7 K RON |
| Rezultat net | −46,3 K RON | −58,1 K RON | −39,5 K RON | −25,2 K RON | −54,7 K RON | 2,6 K RON | 122,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−424.904 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,8 K RON (53.4%)
Active circulante56,6 K RON (46.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar38,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,25 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 219,08 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,5%
Marjă netă
47,5%
ROA
101,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 382,1 K RON | 9,9 K RON | 3.849,9% |
| 2020 | 461,9 K RON | 31,6 K RON | 1.460,1% |
| 2021 | 493,6 K RON | 23,8 K RON | 2.072,5% |
| 2022 | 523,3 K RON | 28,3 K RON | 1.847,7% |
| 2023 | 573,3 K RON | 23,7 K RON | 2.419,6% |
| 2024 | 654,5 K RON | 106,9 K RON | 612,3% |
| 2025 | 546,3 K RON | 121,4 K RON | 450,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,8 K RON | 58,0 K RON | 94,2 K RON | 105,7 K RON | 119,9 K RON | 186,5 K RON | 258,5 K RON | ▲ 38,6% |
| Rezultat net | −46,3 K RON | −58,1 K RON | −39,5 K RON | −25,2 K RON | −54,7 K RON | 2,6 K RON | 122,7 K RON | ▲ 4.610,6% |
| Total active | 9,9 K RON | 31,6 K RON | 23,8 K RON | 28,3 K RON | 23,7 K RON | 106,9 K RON | 121,4 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −372,2 K RON | −430,3 K RON | −469,8 K RON | −494,9 K RON | −549,6 K RON | −547,6 K RON | −424,9 K RON | ▲ 22,4% |
| Datorii totale | 382,1 K RON | 461,9 K RON | 493,6 K RON | 523,3 K RON | 573,3 K RON | 654,5 K RON | 546,3 K RON | ▼ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | ▲ 229,9% |
| Marjă netă (%) | -56,57 | -100,23 | -41,93 | -23,80 | -45,61 | 1,40 | 47,45 | ▲ 3.289,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 19 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 450% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.