TODY PROFESSIONAL SRL

CUI: 25773745 J2009007838405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25773745
Cod înmatriculare J2009007838405
EUID ROONRC.J2009007838405
Data înmatriculării 2009-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Constantin Dobrogeanu Gherea, 16A, 1, CORP C1, CAMERA 8

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Constantin Dobrogeanu Gherea
Număr: 16A
Completare adresă: CORP C1, CAMERA 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 146.207 RON 146.207 RON 142.028 RON 4.179 RON 4.179 RON 87.074 RON 3.128 RON 83.946 RON −54.683 RON 141.757 RON 1.644 RON 57.044 RON 0 RON 0 RON 0
2024 31.369 RON 31.369 RON 95.622 RON −64.253 RON −64.253 RON 23.729 RON 1.855 RON 21.874 RON −118.937 RON 142.666 RON 0 RON 15.654 RON 0 RON 0 RON 1
2025 53.370 RON 53.370 RON 50.873 RON 2.497 RON 2.497 RON 12.053 RON 1.955 RON 10.098 RON −116.439 RON 128.492 RON 0 RON 10.040 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMA CĂTĂLIN ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−116.439 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1066.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
12,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 146,2 K RON 31,4 K RON 53,4 K RON
Venituri totale 146,2 K RON 31,4 K RON 53,4 K RON
Cheltuieli totale 142,0 K RON 95,6 K RON 50,9 K RON
Rezultat net 4,2 K RON −64,3 K RON 2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −15,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.439 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (16.2%)
Active circulante10,1 K RON (83.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,0 K RON
Numerar58 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,32
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
20,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 141,8 K RON 87,1 K RON 162,8%
2024 142,7 K RON 23,7 K RON 601,2%
2025 128,5 K RON 12,1 K RON 1.066,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 146,2 K RON 31,4 K RON 53,4 K RON ▲ 70,1%
Rezultat net 4,2 K RON −64,3 K RON 2,5 K RON ▲ 103,9%
Total active 87,1 K RON 23,7 K RON 12,1 K RON ▼ 49,2%
Capitaluri proprii −54,7 K RON −118,9 K RON −116,4 K RON ▲ 2,1%
Datorii totale 141,8 K RON 142,7 K RON 128,5 K RON ▼ 9,9%
Lichiditate curentă 0,59 0,15 0,08 ▼ 48,7%
Marjă netă (%) 2,86 -204,83 4,68 ▲ 102,3%
Scor bonitate 37 12 40 ▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1066.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.