TLS TRADE MANAGEMENT SRL
CUI: 25773214
J2009007813408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25773214
Cod înmatriculare
J2009007813408
EUID
ROONRC.J2009007813408
Data înmatriculării
2009-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. MĂRGEANULUI, 22, M35, 2, 4, 55, 51047, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. MĂRGEANULUI
Număr:
22
Bloc:
M35
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
55
Cod poștal:
51047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 212.570 RON | 216.518 RON | 90.460 RON | 123.734 RON | 126.058 RON | 95.621 RON | 39.926 RON | 55.695 RON | 46.057 RON | 49.564 RON | 0 RON | 7.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 39.673 RON | 39.673 RON | 169.182 RON | −129.905 RON | −129.509 RON | 59.580 RON | 30.110 RON | 29.470 RON | −101.544 RON | 161.124 RON | 527 RON | 16.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 608.183 RON | 615.688 RON | 340.759 RON | 268.895 RON | 274.929 RON | 795.085 RON | 23.191 RON | 771.894 RON | 167.351 RON | 627.734 RON | 0 RON | 771.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 653.772 RON | 653.772 RON | 99.972 RON | 547.988 RON | 553.800 RON | 838.249 RON | 99.823 RON | 738.426 RON | 715.339 RON | 122.910 RON | 0 RON | 606.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.148 RON | 124.148 RON | 241.854 RON | −118.762 RON | −117.706 RON | 438.964 RON | 77.066 RON | 361.898 RON | 379.186 RON | 59.807 RON | 0 RON | 146.371 RON | 0 RON | 29 RON | 1 |
| 2024 | 806.827 RON | 858.928 RON | 269.596 RON | 515.282 RON | 589.332 RON | 750.418 RON | 484.718 RON | 265.700 RON | 704.253 RON | 46.165 RON | 0 RON | 88.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 986.557 RON | 1.221.161 RON | 776.284 RON | 391.705 RON | 444.877 RON | 1.013.269 RON | 549.577 RON | 463.692 RON | 301.098 RON | 730.308 RON | 0 RON | 427.654 RON | 0 RON | 18.137 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP CRISTIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
986,6 K RON
Rezultat Net 2025
391,7 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 39,7 K RON | 608,2 K RON | 653,8 K RON | 124,1 K RON | 806,8 K RON | 986,6 K RON |
| Venituri totale | 216,5 K RON | 39,7 K RON | 615,7 K RON | 653,8 K RON | 124,1 K RON | 858,9 K RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 90,5 K RON | 169,2 K RON | 340,8 K RON | 100,0 K RON | 241,9 K RON | 269,6 K RON | 776,3 K RON |
| Rezultat net | 123,7 K RON | −129,9 K RON | 268,9 K RON | 548,0 K RON | −118,8 K RON | 515,3 K RON | 391,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 972,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate549,6 K RON (54.2%)
Active circulante463,7 K RON (45.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe427,7 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
39,7%
ROA
38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,6 K RON | 95,6 K RON | 51,8% |
| 2020 | 161,1 K RON | 59,6 K RON | 270,4% |
| 2021 | 627,7 K RON | 795,1 K RON | 79,0% |
| 2022 | 122,9 K RON | 838,2 K RON | 14,7% |
| 2023 | 59,8 K RON | 439,0 K RON | 13,6% |
| 2024 | 46,2 K RON | 750,4 K RON | 6,2% |
| 2025 | 730,3 K RON | 1,01 M RON | 72,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,6 K RON | 39,7 K RON | 608,2 K RON | 653,8 K RON | 124,1 K RON | 806,8 K RON | 986,6 K RON | ▲ 22,3% |
| Rezultat net | 123,7 K RON | −129,9 K RON | 268,9 K RON | 548,0 K RON | −118,8 K RON | 515,3 K RON | 391,7 K RON | ▼ 24,0% |
| Total active | 95,6 K RON | 59,6 K RON | 795,1 K RON | 838,2 K RON | 439,0 K RON | 750,4 K RON | 1,01 M RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 46,1 K RON | −101,5 K RON | 167,4 K RON | 715,3 K RON | 379,2 K RON | 704,3 K RON | 301,1 K RON | ▼ 57,2% |
| Datorii totale | 49,6 K RON | 161,1 K RON | 627,7 K RON | 122,9 K RON | 59,8 K RON | 46,2 K RON | 730,3 K RON | ▲ 1.482,0% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,18 | 1,23 | 6,01 | 6,05 | 5,76 | 0,63 | ▼ 89,0% |
| Marjă netă (%) | 58,21 | -327,44 | 44,21 | 83,82 | -95,66 | 63,87 | 39,70 | ▼ 37,8% |
| Scor bonitate | 72 | 12 | 80 | 100 | 64 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (391,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.