AQUA FLOW SRL
CUI: 26115853
J2009001912356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26115853
Cod înmatriculare
J2009001912356
EUID
ROONRC.J2009001912356
Data înmatriculării
2009-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SALCÂMILOR, 38, 5, 0300758, MANSARDĂ
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. SALCÂMILOR
Număr:
38
Apartament:
5
Cod poștal:
0300758
Completare adresă:
MANSARDĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.380.940 RON | 2.385.682 RON | 2.315.408 RON | 46.418 RON | 70.274 RON | 1.741.021 RON | 138.576 RON | 1.602.445 RON | 189.063 RON | 1.554.279 RON | 652.708 RON | 810.782 RON | 0 RON | 2.321 RON | 6 |
| 2020 | 3.811.356 RON | 3.847.072 RON | 3.608.224 RON | 200.408 RON | 238.848 RON | 2.743.016 RON | 157.708 RON | 2.585.308 RON | 211.590 RON | 2.531.426 RON | 1.222.082 RON | 1.229.660 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 3.754.170 RON | 3.916.444 RON | 3.846.694 RON | 37.096 RON | 69.750 RON | 1.736.777 RON | 98.548 RON | 1.638.229 RON | 98.686 RON | 1.638.091 RON | 403.077 RON | 981.770 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.966.501 RON | 3.031.554 RON | 2.837.067 RON | 167.803 RON | 194.487 RON | 2.167.437 RON | 158.955 RON | 2.008.482 RON | 188.367 RON | 1.979.070 RON | 327.651 RON | 1.616.271 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.240.990 RON | 3.243.380 RON | 3.162.728 RON | 51.974 RON | 80.652 RON | 2.331.746 RON | 96.229 RON | 2.235.517 RON | 137.080 RON | 2.194.666 RON | 447.285 RON | 1.784.089 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.607.962 RON | 2.666.634 RON | 2.791.467 RON | −125.137 RON | −124.833 RON | 1.937.540 RON | 130.123 RON | 1.807.417 RON | −61.971 RON | 1.999.511 RON | 360.119 RON | 1.432.678 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 3.066.332 RON | 3.073.522 RON | 3.001.487 RON | 55.701 RON | 72.035 RON | 1.668.471 RON | 95.174 RON | 1.573.297 RON | 231 RON | 1.668.240 RON | 230.260 RON | 1.332.763 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA CĂTĂLIN FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2611 Fabricarea componentelor electronice
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,07 M RON
Rezultat Net 2025
55,7 K RON
Total Active 2025
1,67 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 3,81 M RON | 3,75 M RON | 2,97 M RON | 3,24 M RON | 2,61 M RON | 3,07 M RON |
| Venituri totale | 2,39 M RON | 3,85 M RON | 3,92 M RON | 3,03 M RON | 3,24 M RON | 2,67 M RON | 3,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,32 M RON | 3,61 M RON | 3,85 M RON | 2,84 M RON | 3,16 M RON | 2,79 M RON | 3,00 M RON |
| Rezultat net | 46,4 K RON | 200,4 K RON | 37,1 K RON | 167,8 K RON | 52,0 K RON | −125,1 K RON | 55,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,2 K RON (5.7%)
Active circulante1,57 M RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri230,3 K RON
Creanțe1,33 M RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,32 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,55 M RON | 1,74 M RON | 89,3% |
| 2020 | 2,53 M RON | 2,74 M RON | 92,3% |
| 2021 | 1,64 M RON | 1,74 M RON | 94,3% |
| 2022 | 1,98 M RON | 2,17 M RON | 91,3% |
| 2023 | 2,19 M RON | 2,33 M RON | 94,1% |
| 2024 | 2,00 M RON | 1,94 M RON | 103,2% |
| 2025 | 1,67 M RON | 1,67 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 3,81 M RON | 3,75 M RON | 2,97 M RON | 3,24 M RON | 2,61 M RON | 3,07 M RON | ▲ 17,6% |
| Rezultat net | 46,4 K RON | 200,4 K RON | 37,1 K RON | 167,8 K RON | 52,0 K RON | −125,1 K RON | 55,7 K RON | ▲ 144,5% |
| Total active | 1,74 M RON | 2,74 M RON | 1,74 M RON | 2,17 M RON | 2,33 M RON | 1,94 M RON | 1,67 M RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 189,1 K RON | 211,6 K RON | 98,7 K RON | 188,4 K RON | 137,1 K RON | −62,0 K RON | 231 RON | ▲ 100,4% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 2,53 M RON | 1,64 M RON | 1,98 M RON | 2,19 M RON | 2,00 M RON | 1,67 M RON | ▼ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 0,90 | 0,94 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 1,95 | 5,26 | 0,99 | 5,66 | 1,60 | -4,80 | 1,82 | ▲ 137,9% |
| Scor bonitate | 57 | 63 | 43 | 63 | 58 | 17 | 56 | ▲ 229,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.