HERLEX SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. LIEGE, 11, A, P, 1, 0300635
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 290.978 RON | 291.099 RON | 172.606 RON | 115.685 RON | 118.493 RON | 147.529 RON | 48.444 RON | 99.085 RON | 115.925 RON | 31.039 RON | 10.081 RON | 46.239 RON | 765 RON | 200 RON | 1 |
| 2025 | 295.364 RON | 296.729 RON | 140.526 RON | 153.587 RON | 156.203 RON | 240.599 RON | 45.088 RON | 195.511 RON | 210.515 RON | 28.969 RON | 10.081 RON | 7.173 RON | 1.315 RON | 200 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 295,4 K RON |
| Venituri totale | 291,1 K RON | 296,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,6 K RON | 140,5 K RON |
| Rezultat net | 115,7 K RON | 153,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,30 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,18 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,0 K RON | 147,5 K RON | 21,0% |
| 2025 | 29,0 K RON | 240,6 K RON | 12,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 295,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 115,7 K RON | 153,6 K RON | ▲ 32,8% |
| Total active | 147,5 K RON | 240,6 K RON | ▲ 63,1% |
| Capitaluri proprii | 115,9 K RON | 210,5 K RON | ▲ 81,6% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 29,0 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 3,19 | 6,75 | ▲ 111,4% |
| Marjă netă (%) | 39,76 | 52,00 | ▲ 30,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (153,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.