MATEX PROIECT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Dealul Țugulea, 77, 1, 60865, birou 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 42.140 RON | 42.140 RON | 14.848 RON | 22.883 RON | 27.292 RON | 102.107 RON | 2.269 RON | 99.838 RON | 1.967 RON | 100.161 RON | 2.423 RON | 89.315 RON | 0 RON | 21 RON | 0 |
| 2024 | 10.000 RON | 10.000 RON | 14.046 RON | −4.046 RON | −4.046 RON | 107.354 RON | 1.290 RON | 106.064 RON | −2.080 RON | 109.587 RON | 1.961 RON | 102.146 RON | 0 RON | 153 RON | 0 |
| 2025 | 46.150 RON | 46.150 RON | 16.433 RON | 24.816 RON | 29.717 RON | 146.323 RON | 575 RON | 145.748 RON | 23.036 RON | 124.781 RON | 1.961 RON | 86.259 RON | 0 RON | 1.494 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,1 K RON | 10,0 K RON | 46,2 K RON |
| Venituri totale | 42,1 K RON | 10,0 K RON | 46,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,8 K RON | 14,0 K RON | 16,4 K RON |
| Rezultat net | 22,9 K RON | −4,0 K RON | 24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,53 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 682 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100,2 K RON | 102,1 K RON | 98,1% |
| 2024 | 109,6 K RON | 107,4 K RON | 102,1% |
| 2025 | 124,8 K RON | 146,3 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,1 K RON | 10,0 K RON | 46,2 K RON | ▲ 361,5% |
| Rezultat net | 22,9 K RON | −4,0 K RON | 24,8 K RON | ▲ 713,3% |
| Total active | 102,1 K RON | 107,4 K RON | 146,3 K RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | −2,1 K RON | 23,0 K RON | ▲ 1.207,5% |
| Datorii totale | 100,2 K RON | 109,6 K RON | 124,8 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,97 | 1,17 | ▲ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 54,30 | -40,46 | 53,77 | ▲ 232,9% |
| Scor bonitate | 53 | 17 | 80 | ▲ 370,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.