CERITO TECH S.R.L.
CUI: 25059755
J2009001409526
SRL
Giurgiu, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25059755
Cod înmatriculare
J2009001409526
EUID
ROONRC.J2009001409526
Data înmatriculării
2009-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Comuna Ulmi, POENARI, 221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 690 RON | 1.052 RON | 33.958 RON | −32.927 RON | −32.906 RON | 239.108 RON | 68.206 RON | 170.902 RON | −160.585 RON | 399.693 RON | 29.597 RON | 115.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.044 RON | 66.980 RON | −64.936 RON | −64.936 RON | 71.152 RON | 51.724 RON | 19.428 RON | −224.270 RON | 295.422 RON | 4.594 RON | 11.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 17.318 RON | −17.318 RON | −17.318 RON | 53.834 RON | 35.953 RON | 17.881 RON | −241.588 RON | 295.422 RON | 4.594 RON | 11.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.942 RON | 60.376 RON | 30.508 RON | 29.168 RON | 29.868 RON | 134.388 RON | 35.009 RON | 99.379 RON | −212.421 RON | 346.809 RON | 28.170 RON | 28.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.077 RON | 161.669 RON | 98.944 RON | 61.108 RON | 62.725 RON | 89.782 RON | 34.179 RON | 55.603 RON | −151.312 RON | 241.094 RON | 0 RON | 12.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 98.724 RON | 99.236 RON | 73.681 RON | 24.567 RON | 25.555 RON | 79.951 RON | 33.108 RON | 46.843 RON | −126.746 RON | 206.697 RON | 0 RON | 6.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 32.412 RON | 32.412 RON | 31.198 RON | 1.135 RON | 1.214 RON | 83.731 RON | 38.664 RON | 45.067 RON | −125.610 RON | 209.341 RON | 3.824 RON | 2.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DULGHERU FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−125.610 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 250% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
83,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690 RON | 0 RON | 0 RON | 54,9 K RON | 133,1 K RON | 98,7 K RON | 32,4 K RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | 60,4 K RON | 161,7 K RON | 99,2 K RON | 32,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,0 K RON | 67,0 K RON | 17,3 K RON | 30,5 K RON | 98,9 K RON | 73,7 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | −32,9 K RON | −64,9 K RON | −17,3 K RON | 29,2 K RON | 61,1 K RON | 24,6 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,7 K RON (46.2%)
Active circulante45,1 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,48 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,48 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,5%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 399,7 K RON | 239,1 K RON | 167,2% |
| 2020 | 295,4 K RON | 71,2 K RON | 415,2% |
| 2021 | 295,4 K RON | 53,8 K RON | 548,8% |
| 2022 | 346,8 K RON | 134,4 K RON | 258,1% |
| 2023 | 241,1 K RON | 89,8 K RON | 268,5% |
| 2024 | 206,7 K RON | 80,0 K RON | 258,5% |
| 2025 | 209,3 K RON | 83,7 K RON | 250,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 690 RON | 0 RON | 0 RON | 54,9 K RON | 133,1 K RON | 98,7 K RON | 32,4 K RON | ▼ 67,2% |
| Rezultat net | −32,9 K RON | −64,9 K RON | −17,3 K RON | 29,2 K RON | 61,1 K RON | 24,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 95,4% |
| Total active | 239,1 K RON | 71,2 K RON | 53,8 K RON | 134,4 K RON | 89,8 K RON | 80,0 K RON | 83,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −160,6 K RON | −224,3 K RON | −241,6 K RON | −212,4 K RON | −151,3 K RON | −126,7 K RON | −125,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 399,7 K RON | 295,4 K RON | 295,4 K RON | 346,8 K RON | 241,1 K RON | 206,7 K RON | 209,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -4.772,03 | – | – | 53,09 | 45,92 | 24,88 | 3,50 | ▼ 85,9% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 22 | 50 | 50 | 35 | 25 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.