HESI CAFE SRL
CUI: 25884298
J2009000741243
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25884298
Cod înmatriculare
J2009000741243
EUID
ROONRC.J2009000741243
Data înmatriculării
2009-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, Str. VICTORIEI, 234
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTORIEI
Număr:
234
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 553.325 RON | 553.330 RON | 537.953 RON | 9.722 RON | 15.377 RON | 163.051 RON | 69.432 RON | 93.619 RON | −120.362 RON | 283.413 RON | 21.272 RON | 49.704 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 275.450 RON | 288.791 RON | 341.998 RON | −55.870 RON | −53.207 RON | 127.533 RON | 47.977 RON | 79.556 RON | −176.232 RON | 303.765 RON | 3.613 RON | 53.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 382.927 RON | 383.539 RON | 308.230 RON | 71.354 RON | 75.309 RON | 115.305 RON | 37.764 RON | 77.541 RON | −104.878 RON | 194.135 RON | 4.743 RON | 45.308 RON | 26.048 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 522.688 RON | 590.863 RON | 429.504 RON | 155.944 RON | 161.359 RON | 93.433 RON | 40.483 RON | 52.950 RON | 51.066 RON | 42.367 RON | 9.742 RON | 30.187 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 512.672 RON | 512.672 RON | 506.807 RON | 1.340 RON | 5.865 RON | 85.355 RON | 36.918 RON | 48.437 RON | 52.405 RON | 32.950 RON | 15.303 RON | 5.864 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 516.783 RON | 516.783 RON | 501.181 RON | 409 RON | 15.602 RON | 87.261 RON | 38.745 RON | 48.516 RON | 52.815 RON | 34.446 RON | 7.859 RON | 12.194 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 619.849 RON | 621.095 RON | 519.322 RON | 83.662 RON | 101.773 RON | 200.387 RON | 148.896 RON | 51.491 RON | 125.815 RON | 74.572 RON | 8.059 RON | 12.357 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
HERŢA STELA-ANCA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
HERŢA DAVID MIHAI
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
619,8 K RON
Rezultat Net 2025
83,7 K RON
Total Active 2025
200,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,3 K RON | 275,5 K RON | 382,9 K RON | 522,7 K RON | 512,7 K RON | 516,8 K RON | 619,8 K RON |
| Venituri totale | 553,3 K RON | 288,8 K RON | 383,5 K RON | 590,9 K RON | 512,7 K RON | 516,8 K RON | 621,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 538,0 K RON | 342,0 K RON | 308,2 K RON | 429,5 K RON | 506,8 K RON | 501,2 K RON | 519,3 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −55,9 K RON | 71,4 K RON | 155,9 K RON | 1,3 K RON | 409 RON | 83,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 599,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,9 K RON (74.3%)
Active circulante51,5 K RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar31,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,91 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,16 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
13,5%
ROA
41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 283,4 K RON | 163,1 K RON | 173,8% |
| 2020 | 303,8 K RON | 127,5 K RON | 238,2% |
| 2021 | 194,1 K RON | 115,3 K RON | 168,4% |
| 2022 | 42,4 K RON | 93,4 K RON | 45,3% |
| 2023 | 33,0 K RON | 85,4 K RON | 38,6% |
| 2024 | 34,4 K RON | 87,3 K RON | 39,5% |
| 2025 | 74,6 K RON | 200,4 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 553,3 K RON | 275,5 K RON | 382,9 K RON | 522,7 K RON | 512,7 K RON | 516,8 K RON | 619,8 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −55,9 K RON | 71,4 K RON | 155,9 K RON | 1,3 K RON | 409 RON | 83,7 K RON | ▲ 20.355,3% |
| Total active | 163,1 K RON | 127,5 K RON | 115,3 K RON | 93,4 K RON | 85,4 K RON | 87,3 K RON | 200,4 K RON | ▲ 129,6% |
| Capitaluri proprii | −120,4 K RON | −176,2 K RON | −104,9 K RON | 51,1 K RON | 52,4 K RON | 52,8 K RON | 125,8 K RON | ▲ 138,2% |
| Datorii totale | 283,4 K RON | 303,8 K RON | 194,1 K RON | 42,4 K RON | 33,0 K RON | 34,4 K RON | 74,6 K RON | ▲ 116,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,26 | 0,40 | 1,25 | 1,47 | 1,41 | 0,69 | ▼ 51,0% |
| Marjă netă (%) | 1,76 | -20,28 | 18,63 | 29,84 | 0,26 | 0,08 | 13,50 | ▲ 16.775,0% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | 90 | 67 | 60 | 78 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.