CLEO & DENIS SRL
CUI: 25520823
J2009000244117
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25520823
Cod înmatriculare
J2009000244117
EUID
ROONRC.J2009000244117
Data înmatriculării
2009-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Aleea IOAN SLAVICI, 49, 4, 1, 5, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Sector:
0
Stradă:
Aleea IOAN SLAVICI
Bloc:
49
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.184 RON | 293.184 RON | 188.505 RON | 101.724 RON | 104.679 RON | 495.271 RON | 0 RON | 495.271 RON | 227.109 RON | 268.162 RON | 494.895 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 248.208 RON | 248.208 RON | 154.665 RON | 91.241 RON | 93.543 RON | 607.063 RON | 3.225 RON | 603.838 RON | 318.350 RON | 288.713 RON | 591.300 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 249.407 RON | 249.407 RON | 189.903 RON | 58.110 RON | 59.504 RON | 729.053 RON | 2.325 RON | 726.728 RON | 376.460 RON | 352.593 RON | 703.421 RON | 676 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 314.272 RON | 314.272 RON | 229.027 RON | 82.102 RON | 85.245 RON | 898.314 RON | 1.425 RON | 896.889 RON | 458.562 RON | 439.752 RON | 825.340 RON | 676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 512.116 RON | 512.116 RON | 343.174 RON | 163.821 RON | 168.942 RON | 891.105 RON | 525 RON | 890.580 RON | 622.383 RON | 268.722 RON | 885.927 RON | 676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 228.211 RON | 228.211 RON | 198.230 RON | 21.117 RON | 29.981 RON | 1.101.309 RON | 0 RON | 1.101.309 RON | 643.500 RON | 457.809 RON | 1.079.147 RON | 6.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 267.725 RON | 267.725 RON | 275.109 RON | −12.370 RON | −7.384 RON | 1.245.718 RON | 0 RON | 1.245.718 RON | 631.129 RON | 614.589 RON | 1.235.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU CLAUDIU
administrator
Oraş Anina, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.370 RON)
Cifra de Afaceri 2025
267,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
1,25 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,2 K RON | 248,2 K RON | 249,4 K RON | 314,3 K RON | 512,1 K RON | 228,2 K RON | 267,7 K RON |
| Venituri totale | 293,2 K RON | 248,2 K RON | 249,4 K RON | 314,3 K RON | 512,1 K RON | 228,2 K RON | 267,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,5 K RON | 154,7 K RON | 189,9 K RON | 229,0 K RON | 343,2 K RON | 198,2 K RON | 275,1 K RON |
| Rezultat net | 101,7 K RON | 91,2 K RON | 58,1 K RON | 82,1 K RON | 163,8 K RON | 21,1 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,25 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,24 M RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.684 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,2 K RON | 495,3 K RON | 54,1% |
| 2020 | 288,7 K RON | 607,1 K RON | 47,6% |
| 2021 | 352,6 K RON | 729,1 K RON | 48,4% |
| 2022 | 439,8 K RON | 898,3 K RON | 49,0% |
| 2023 | 268,7 K RON | 891,1 K RON | 30,2% |
| 2024 | 457,8 K RON | 1,10 M RON | 41,6% |
| 2025 | 614,6 K RON | 1,25 M RON | 49,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,2 K RON | 248,2 K RON | 249,4 K RON | 314,3 K RON | 512,1 K RON | 228,2 K RON | 267,7 K RON | ▲ 17,3% |
| Rezultat net | 101,7 K RON | 91,2 K RON | 58,1 K RON | 82,1 K RON | 163,8 K RON | 21,1 K RON | −12,4 K RON | ▼ 158,6% |
| Total active | 495,3 K RON | 607,1 K RON | 729,1 K RON | 898,3 K RON | 891,1 K RON | 1,10 M RON | 1,25 M RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 227,1 K RON | 318,4 K RON | 376,5 K RON | 458,6 K RON | 622,4 K RON | 643,5 K RON | 631,1 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 268,2 K RON | 288,7 K RON | 352,6 K RON | 439,8 K RON | 268,7 K RON | 457,8 K RON | 614,6 K RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 2,09 | 2,06 | 2,04 | 3,31 | 2,41 | 2,03 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 34,70 | 36,76 | 23,30 | 26,12 | 31,99 | 9,25 | -4,62 | ▼ 149,9% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 80 | 95 | 100 | 75 | 64 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.