CALIPSO AUTOCLEAN SRL

CUI: 25035284 J2009000213236 SRL Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25035284
Cod înmatriculare J2009000213236
EUID ROONRC.J2009000213236
Data înmatriculării 2009-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, MĂRULUI, 11, 77045, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Chitila, Oraş Chitila
Stradă: MĂRULUI
Număr: 11
Cod poștal: 77045
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 627.629 RON 793.517 RON 571.046 RON 201.400 RON 222.471 RON 255.525 RON 87.074 RON 168.451 RON 108.798 RON 146.738 RON 1.623 RON 97.618 RON 0 RON 11 RON 5
2025 495.647 RON 499.548 RON 639.182 RON −150.055 RON −139.634 RON 326.654 RON 240.370 RON 86.284 RON −41.257 RON 367.914 RON 1.162 RON 74.361 RON 0 RON 3 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIŢĂ MIHAI SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−41.257 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−150.055 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
495,6 K RON
Rezultat Net 2025
−150,1 K RON
Total Active 2025
326,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 627,6 K RON 495,6 K RON
Venituri totale 793,5 K RON 499,5 K RON
Cheltuieli totale 571,0 K RON 639,2 K RON
Rezultat net 201,4 K RON −150,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate240,4 K RON (73.6%)
Active circulante86,3 K RON (26.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Creanțe74,4 K RON
Numerar10,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 426,55
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 6,67
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,2%
Marjă netă
-30,3%
ROA
-45,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 146,7 K RON 255,5 K RON 57,4%
2025 367,9 K RON 326,7 K RON 112,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 627,6 K RON 495,6 K RON ▼ 21,0%
Rezultat net 201,4 K RON −150,1 K RON ▼ 174,5%
Total active 255,5 K RON 326,7 K RON ▲ 27,8%
Capitaluri proprii 108,8 K RON −41,3 K RON ▼ 137,9%
Datorii totale 146,7 K RON 367,9 K RON ▲ 150,7%
Lichiditate curentă 1,15 0,23 ▼ 79,6%
Marjă netă (%) 32,09 -30,27 ▼ 194,3%
Scor bonitate 72 12 ▼ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.