ARCELORMITTAL COMMERCIAL RO S.R.L.

CUI: 24855154 J2008020667409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24855154
Cod înmatriculare J2008020667409
EUID ROONRC.J2008020667409
Data înmatriculării 2008-12-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DELEA VECHE, 24, 2, 24102, 2, CORP A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: DELEA VECHE
Număr: 24
Etaj: 2
Cod poștal: 24102
Completare adresă: CORP A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 331.582.505 RON 332.986.210 RON 331.791.344 RON 995.838 RON 1.194.866 RON 75.640.653 RON 59.705 RON 75.580.948 RON 1.883.838 RON 73.756.815 RON 10.522.345 RON 61.449.845 RON 0 RON 0 RON 0
2024 559.400.688 RON 559.895.354 RON 557.908.223 RON −3.606.876 RON 1.987.131 RON 143.081.753 RON 56.973 RON 143.024.780 RON −2.718.876 RON 145.800.629 RON 0 RON 142.852.957 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SANYAL ABHIJIT
administrator
KOLKATA, India
Pagina administratorului
MEHEDINȚI JENEL SORIN
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.718.876 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.606.876 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
559,40 M RON
Rezultat Net 2024
−3,61 M RON
Total Active 2024
143,08 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 331,58 M RON 559,40 M RON
Venituri totale 332,99 M RON 559,90 M RON
Cheltuieli totale 331,79 M RON 557,91 M RON
Rezultat net 995,8 K RON −3,61 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 787,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.718.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate57,0 K RON (0%)
Active circulante143,02 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe142,85 M RON
Numerar171,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,92
Durata încasare (zile) 93

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 73,76 M RON 75,64 M RON 97,5%
2024 145,80 M RON 143,08 M RON 101,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 331,58 M RON 559,40 M RON ▲ 68,7%
Rezultat net 995,8 K RON −3,61 M RON ▼ 462,2%
Total active 75,64 M RON 143,08 M RON ▲ 89,2%
Capitaluri proprii 1,88 M RON −2,72 M RON ▼ 244,3%
Datorii totale 73,76 M RON 145,80 M RON ▲ 97,7%
Lichiditate curentă 1,02 0,98 ▼ 4,3%
Marjă netă (%) 0,30 -0,64 ▼ 313,3%
Scor bonitate 50 24 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 787,22 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.