A & V TERMOPLAST INVEST SRL
CUI: 24610960
J2008017665403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24610960
Cod înmatriculare
J2008017665403
EUID
ROONRC.J2008017665403
Data înmatriculării
2008-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Straja, 15, 40, 1, P, 4, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Straja
Număr:
15
Bloc:
40
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 643.849 RON | 643.897 RON | 573.715 RON | 63.743 RON | 70.182 RON | 147.654 RON | 29.424 RON | 118.230 RON | 135.252 RON | 12.402 RON | 11.346 RON | 4.432 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 607.638 RON | 607.638 RON | 554.662 RON | 47.067 RON | 52.976 RON | 210.130 RON | 18.709 RON | 191.421 RON | 182.319 RON | 27.811 RON | 11.265 RON | 2.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 459.962 RON | 459.962 RON | 487.597 RON | −32.235 RON | −27.635 RON | 135.342 RON | 12.758 RON | 122.584 RON | 103.017 RON | 32.325 RON | 11.272 RON | 50.667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 353.258 RON | 354.566 RON | 381.338 RON | −30.247 RON | −26.772 RON | 116.335 RON | 8.202 RON | 108.133 RON | 72.770 RON | 43.565 RON | 11.272 RON | 2.651 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 408.117 RON | 408.117 RON | 452.990 RON | −48.872 RON | −44.873 RON | 133.924 RON | 49.775 RON | 84.149 RON | 86.380 RON | 47.544 RON | 11.272 RON | 17.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 401.152 RON | 401.787 RON | 380.539 RON | 13.945 RON | 21.248 RON | 130.204 RON | 36.295 RON | 93.909 RON | 101.609 RON | 28.595 RON | 11.137 RON | 4.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 329.088 RON | 334.291 RON | 389.854 RON | −60.524 RON | −55.563 RON | 90.723 RON | 15.729 RON | 74.994 RON | 60.524 RON | 30.199 RON | 11.371 RON | 18.813 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.524 RON)
Cifra de Afaceri 2025
329,1 K RON
Rezultat Net 2025
−60,5 K RON
Total Active 2025
90,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 643,8 K RON | 607,6 K RON | 460,0 K RON | 353,3 K RON | 408,1 K RON | 401,2 K RON | 329,1 K RON |
| Venituri totale | 643,9 K RON | 607,6 K RON | 460,0 K RON | 354,6 K RON | 408,1 K RON | 401,8 K RON | 334,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 573,7 K RON | 554,7 K RON | 487,6 K RON | 381,3 K RON | 453,0 K RON | 380,5 K RON | 389,9 K RON |
| Rezultat net | 63,7 K RON | 47,1 K RON | −32,2 K RON | −30,2 K RON | −48,9 K RON | 13,9 K RON | −60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,11 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,7 K RON (17.3%)
Active circulante75,0 K RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar44,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,94 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,49 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-66,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 147,7 K RON | 8,4% |
| 2020 | 27,8 K RON | 210,1 K RON | 13,2% |
| 2021 | 32,3 K RON | 135,3 K RON | 23,9% |
| 2022 | 43,6 K RON | 116,3 K RON | 37,5% |
| 2023 | 47,5 K RON | 133,9 K RON | 35,5% |
| 2024 | 28,6 K RON | 130,2 K RON | 22,0% |
| 2025 | 30,2 K RON | 90,7 K RON | 33,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 643,8 K RON | 607,6 K RON | 460,0 K RON | 353,3 K RON | 408,1 K RON | 401,2 K RON | 329,1 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 63,7 K RON | 47,1 K RON | −32,2 K RON | −30,2 K RON | −48,9 K RON | 13,9 K RON | −60,5 K RON | ▼ 534,0% |
| Total active | 147,7 K RON | 210,1 K RON | 135,3 K RON | 116,3 K RON | 133,9 K RON | 130,2 K RON | 90,7 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 135,3 K RON | 182,3 K RON | 103,0 K RON | 72,8 K RON | 86,4 K RON | 101,6 K RON | 60,5 K RON | ▼ 40,4% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 27,8 K RON | 32,3 K RON | 43,6 K RON | 47,5 K RON | 28,6 K RON | 30,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 9,53 | 6,88 | 3,79 | 2,48 | 1,77 | 3,28 | 2,48 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 9,90 | 7,75 | -7,01 | -8,56 | -11,97 | 3,48 | -18,39 | ▼ 628,4% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 57 | 64 | 59 | 85 | 57 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.