BALMEZ PROIECT MANAGEMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Iuliu Maniu, 51, 22B, B, 7, 73, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 149.301 RON | 151.435 RON | 79.924 RON | 69.243 RON | 71.511 RON | 190.459 RON | 98.152 RON | 92.307 RON | 3.753 RON | 186.706 RON | 0 RON | 90.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 151.622 RON | 156.852 RON | 57.056 RON | 83.161 RON | 99.796 RON | 114.982 RON | 66.433 RON | 48.549 RON | 86.915 RON | 28.067 RON | 290 RON | 46.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5819 Alte activități de editare
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,3 K RON | 151,6 K RON |
| Venituri totale | 151,4 K RON | 156,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,9 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | 69,2 K RON | 83,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 522,83 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 186,7 K RON | 190,5 K RON | 98,0% |
| 2025 | 28,1 K RON | 115,0 K RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,3 K RON | 151,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 69,2 K RON | 83,2 K RON | ▲ 20,1% |
| Total active | 190,5 K RON | 115,0 K RON | ▼ 39,6% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 86,9 K RON | ▲ 2.215,9% |
| Datorii totale | 186,7 K RON | 28,1 K RON | ▼ 85,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 1,73 | ▲ 249,9% |
| Marjă netă (%) | 46,38 | 54,85 | ▲ 18,3% |
| Scor bonitate | 48 | 90 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.