UMY AQUA SRL
CUI: 24384618
J2008014423402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24384618
Cod înmatriculare
J2008014423402
EUID
ROONRC.J2008014423402
Data înmatriculării
2008-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 72D, 2, 24, 32604, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA CALIŢEI
Număr:
72D
Etaj:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
32604
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.655.408 RON | 15.097.907 RON | 13.204.985 RON | 1.856.164 RON | 1.892.922 RON | 26.907.979 RON | 4.088.850 RON | 22.819.129 RON | 1.170.933 RON | 25.756.905 RON | 16.706.038 RON | 2.609.237 RON | 0 RON | 19.859 RON | 7 |
| 2020 | 40.306.799 RON | 48.350.547 RON | 31.051.759 RON | 14.685.698 RON | 17.298.788 RON | 24.934.360 RON | 7.143.672 RON | 17.790.688 RON | 15.856.631 RON | 9.097.588 RON | 4.143.729 RON | 5.599.899 RON | 0 RON | 19.859 RON | 10 |
| 2021 | 3.077.352 RON | 3.174.360 RON | 3.431.535 RON | −257.175 RON | −257.175 RON | 13.166.950 RON | 6.791.042 RON | 6.375.908 RON | 12.546.825 RON | 639.984 RON | 2.982.797 RON | 3.133.235 RON | 0 RON | 19.859 RON | 5 |
| 2022 | 588.800 RON | 7.916.771 RON | 6.752.564 RON | 1.003.488 RON | 1.164.207 RON | 13.694.332 RON | 94.338 RON | 13.599.994 RON | 12.926.696 RON | 787.495 RON | 2.723.800 RON | 10.374.951 RON | 0 RON | 19.859 RON | 0 |
| 2023 | 848.824 RON | 849.024 RON | 897.381 RON | −48.357 RON | −48.357 RON | 12.911.624 RON | 93.839 RON | 12.817.785 RON | 12.235.116 RON | 696.368 RON | 2.387.912 RON | 10.194.175 RON | 0 RON | 19.860 RON | 1 |
| 2024 | 199.908 RON | 241.301 RON | 202.088 RON | 37.177 RON | 39.213 RON | 13.043.341 RON | 179.795 RON | 12.863.546 RON | 12.119.704 RON | 943.496 RON | 2.387.912 RON | 10.235.785 RON | 0 RON | 19.859 RON | 1 |
| 2025 | 269.144 RON | 269.144 RON | 204.024 RON | 54.701 RON | 65.120 RON | 12.945.467 RON | 182.771 RON | 12.762.696 RON | 12.174.405 RON | 790.921 RON | 2.387.912 RON | 10.251.576 RON | 0 RON | 19.859 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU MIHAI MARIAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (40)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
269,1 K RON
Rezultat Net 2025
54,7 K RON
Total Active 2025
12,95 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,66 M RON | 40,31 M RON | 3,08 M RON | 588,8 K RON | 848,8 K RON | 199,9 K RON | 269,1 K RON |
| Venituri totale | 15,10 M RON | 48,35 M RON | 3,17 M RON | 7,92 M RON | 849,0 K RON | 241,3 K RON | 269,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,20 M RON | 31,05 M RON | 3,43 M RON | 6,75 M RON | 897,4 K RON | 202,1 K RON | 204,0 K RON |
| Rezultat net | 1,86 M RON | 14,69 M RON | −257,2 K RON | 1,00 M RON | −48,4 K RON | 37,2 K RON | 54,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 16,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,8 K RON (1.4%)
Active circulante12,76 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,39 M RON
Creanțe10,25 M RON
Numerar123,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.238 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 13.903 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
20,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,76 M RON | 26,91 M RON | 95,7% |
| 2020 | 9,10 M RON | 24,93 M RON | 36,5% |
| 2021 | 640,0 K RON | 13,17 M RON | 4,9% |
| 2022 | 787,5 K RON | 13,69 M RON | 5,8% |
| 2023 | 696,4 K RON | 12,91 M RON | 5,4% |
| 2024 | 943,5 K RON | 13,04 M RON | 7,2% |
| 2025 | 790,9 K RON | 12,95 M RON | 6,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,66 M RON | 40,31 M RON | 3,08 M RON | 588,8 K RON | 848,8 K RON | 199,9 K RON | 269,1 K RON | ▲ 34,6% |
| Rezultat net | 1,86 M RON | 14,69 M RON | −257,2 K RON | 1,00 M RON | −48,4 K RON | 37,2 K RON | 54,7 K RON | ▲ 47,1% |
| Total active | 26,91 M RON | 24,93 M RON | 13,17 M RON | 13,69 M RON | 12,91 M RON | 13,04 M RON | 12,95 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 15,86 M RON | 12,55 M RON | 12,93 M RON | 12,24 M RON | 12,12 M RON | 12,17 M RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 25,76 M RON | 9,10 M RON | 640,0 K RON | 787,5 K RON | 696,4 K RON | 943,5 K RON | 790,9 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,96 | 9,96 | 17,27 | 18,41 | 13,63 | 16,14 | ▲ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 50,78 | 36,43 | -8,36 | 170,43 | -5,70 | 18,60 | 20,32 | ▲ 9,2% |
| Scor bonitate | 53 | 95 | 64 | 95 | 72 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.