THE NOVA GROUP INVESTMENTS PRESS SRL
CUI: 24144135
J2008011679402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24144135
Cod înmatriculare
J2008011679402
EUID
ROONRC.J2008011679402
Data înmatriculării
2008-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. VÂLSĂNEŞTI, 1, P, 3, CLADIREA ADMINISTRATIVA,BIROU NR.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. VÂLSĂNEŞTI
Număr:
1
Etaj:
P
Completare adresă:
CLADIREA ADMINISTRATIVA,BIROU NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 753.197 RON | −753.197 RON | −753.197 RON | 1.904.561 RON | 884.430 RON | 1.020.131 RON | −1.158.276 RON | 3.062.837 RON | 0 RON | 1.020.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 759.910 RON | −759.910 RON | −759.910 RON | 1.159.034 RON | 137.748 RON | 1.021.286 RON | −1.918.185 RON | 3.077.219 RON | 0 RON | 1.020.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 395.162 RON | −395.162 RON | −395.162 RON | 814.908 RON | −205.783 RON | 1.020.691 RON | −2.313.347 RON | 3.128.255 RON | 0 RON | 1.020.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 41.981 RON | −41.981 RON | −41.981 RON | 1.020.957 RON | 616 RON | 1.020.341 RON | −2.142.018 RON | 3.162.975 RON | 0 RON | 1.020.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 20.937 RON | −20.937 RON | −20.937 RON | 1.014.386 RON | −6.289 RON | 1.020.675 RON | −2.162.955 RON | 3.177.341 RON | 0 RON | 1.020.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OTTO KARL PETER
administrator
WEIMAR, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.162.955 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−20.937 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−20,9 K RON
Total Active 2023
1,01 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 753,2 K RON | 759,9 K RON | 395,2 K RON | 42,0 K RON | 20,9 K RON |
| Rezultat net | −753,2 K RON | −759,9 K RON | −395,2 K RON | −42,0 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.162.955 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−6,3 K RON (-0.6%)
Active circulante1,02 M RON (100.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,02 M RON
Numerar54 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,06 M RON | 1,90 M RON | 160,8% |
| 2020 | 3,08 M RON | 1,16 M RON | 265,5% |
| 2021 | 3,13 M RON | 814,9 K RON | 383,9% |
| 2022 | 3,16 M RON | 1,02 M RON | 309,8% |
| 2023 | 3,18 M RON | 1,01 M RON | 313,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −753,2 K RON | −759,9 K RON | −395,2 K RON | −42,0 K RON | −20,9 K RON | ▲ 50,1% |
| Total active | 1,90 M RON | 1,16 M RON | 814,9 K RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −1,16 M RON | −1,92 M RON | −2,31 M RON | −2,14 M RON | −2,16 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 3,06 M RON | 3,08 M RON | 3,13 M RON | 3,16 M RON | 3,18 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.