A&S SILOZURI SRL
CUI: 24133268
J2008011474405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24133268
Cod înmatriculare
J2008011474405
EUID
ROONRC.J2008011474405
Data înmatriculării
2008-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
84 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 333, 2, 60269, 6, CLADIREA C2, CAMERA NR. 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
333
Etaj:
2
Cod poștal:
60269
Completare adresă:
CLADIREA C2, CAMERA NR. 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.030.903 RON | 7.637.921 RON | 3.540.977 RON | 3.461.756 RON | 4.096.944 RON | 33.269.072 RON | 29.251.301 RON | 4.017.771 RON | 29.779.805 RON | 670.287 RON | 39.774 RON | 3.289.321 RON | 2.814.116 RON | 10.117 RON | 14 |
| 2020 | 3.460.261 RON | 4.021.818 RON | 3.324.180 RON | 588.365 RON | 697.638 RON | 33.037.870 RON | 27.714.920 RON | 5.322.950 RON | 30.368.171 RON | 404.411 RON | 26.184 RON | 4.418.812 RON | 2.252.813 RON | 13.375 RON | 18 |
| 2021 | 5.527.738 RON | 6.089.971 RON | 3.482.653 RON | 2.391.149 RON | 2.607.318 RON | 35.015.363 RON | 26.109.192 RON | 8.906.171 RON | 32.759.320 RON | 553.646 RON | 14.091 RON | 7.448.522 RON | 1.691.509 RON | 13.992 RON | 17 |
| 2022 | 7.654.005 RON | 8.233.626 RON | 4.872.756 RON | 2.563.679 RON | 3.360.870 RON | 37.504.625 RON | 25.288.006 RON | 12.216.619 RON | 4.151.887 RON | 32.267.295 RON | 114.351 RON | 12.066.760 RON | 1.130.206 RON | 55.188 RON | 18 |
| 2023 | 4.358.258 RON | 5.068.005 RON | 4.676.969 RON | 331.862 RON | 391.036 RON | 37.827.109 RON | 23.739.963 RON | 14.087.146 RON | 4.742.393 RON | 32.550.153 RON | 3.868.026 RON | 9.273.812 RON | 568.902 RON | 42.695 RON | 20 |
| 2024 | 7.200.416 RON | 7.765.734 RON | 9.150.981 RON | −1.385.247 RON | −1.385.247 RON | 29.620.947 RON | 22.001.811 RON | 7.619.136 RON | 3.357.147 RON | 26.278.742 RON | 38.914 RON | 7.385.495 RON | 7.599 RON | 30.897 RON | 20 |
| 2025 | 11.674.496 RON | 11.725.456 RON | 14.577.666 RON | −2.852.210 RON | −2.852.210 RON | 27.718.448 RON | 20.658.671 RON | 7.059.777 RON | 504.936 RON | 27.181.650 RON | 126.733 RON | 6.811.484 RON | 0 RON | 59.926 RON | 84 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÂNEANU IOANA-BOGDANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.852.210 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,67 M RON
Rezultat Net 2025
−2,85 M RON
Total Active 2025
27,72 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,03 M RON | 3,46 M RON | 5,53 M RON | 7,65 M RON | 4,36 M RON | 7,20 M RON | 11,67 M RON |
| Venituri totale | 7,64 M RON | 4,02 M RON | 6,09 M RON | 8,23 M RON | 5,07 M RON | 7,77 M RON | 11,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,54 M RON | 3,32 M RON | 3,48 M RON | 4,87 M RON | 4,68 M RON | 9,15 M RON | 14,58 M RON |
| Rezultat net | 3,46 M RON | 588,4 K RON | 2,39 M RON | 2,56 M RON | 331,9 K RON | −1,39 M RON | −2,85 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,66 M RON (74.5%)
Active circulante7,06 M RON (25.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,7 K RON
Creanțe6,81 M RON
Numerar121,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,12 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,71 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 670,3 K RON | 33,27 M RON | 2,0% |
| 2020 | 404,4 K RON | 33,04 M RON | 1,2% |
| 2021 | 553,6 K RON | 35,02 M RON | 1,6% |
| 2022 | 32,27 M RON | 37,50 M RON | 86,0% |
| 2023 | 32,55 M RON | 37,83 M RON | 86,1% |
| 2024 | 26,28 M RON | 29,62 M RON | 88,7% |
| 2025 | 27,18 M RON | 27,72 M RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,03 M RON | 3,46 M RON | 5,53 M RON | 7,65 M RON | 4,36 M RON | 7,20 M RON | 11,67 M RON | ▲ 62,1% |
| Rezultat net | 3,46 M RON | 588,4 K RON | 2,39 M RON | 2,56 M RON | 331,9 K RON | −1,39 M RON | −2,85 M RON | ▼ 105,9% |
| Total active | 33,27 M RON | 33,04 M RON | 35,02 M RON | 37,50 M RON | 37,83 M RON | 29,62 M RON | 27,72 M RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 29,78 M RON | 30,37 M RON | 32,76 M RON | 4,15 M RON | 4,74 M RON | 3,36 M RON | 504,9 K RON | ▼ 85,0% |
| Datorii totale | 670,3 K RON | 404,4 K RON | 553,6 K RON | 32,27 M RON | 32,55 M RON | 26,28 M RON | 27,18 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 5,99 | 13,16 | 16,09 | 0,38 | 0,43 | 0,29 | 0,26 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 49,24 | 17,00 | 43,26 | 33,49 | 7,61 | -19,24 | -24,43 | ▼ 27,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 63 | 50 | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.