TOPWORKS MANAGEMENT & CONSULTING SRL
CUI: 23752304
J2008007108404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23752304
Cod înmatriculare
J2008007108404
EUID
ROONRC.J2008007108404
Data înmatriculării
2008-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 31, N3b, 1, 3, 32257, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
31
Bloc:
N3b
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
32257
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.487 RON | 114.487 RON | 23.487 RON | 87.565 RON | 91.000 RON | 226.724 RON | 11.111 RON | 215.613 RON | 87.805 RON | 138.919 RON | 0 RON | 78.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 127 RON | 16.973 RON | −16.846 RON | −16.846 RON | 159.605 RON | 4.445 RON | 155.160 RON | 70.959 RON | 88.646 RON | 0 RON | 103.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.200 RON | 8.203 RON | 9.474 RON | −1.517 RON | −1.271 RON | 159.994 RON | 0 RON | 159.994 RON | 69.442 RON | 90.552 RON | 0 RON | 103.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.400 RON | 21.404 RON | 7.967 RON | 12.868 RON | 13.437 RON | 162.721 RON | 0 RON | 162.721 RON | 82.310 RON | 80.411 RON | 0 RON | 103.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.000 RON | 25.008 RON | 184 RON | 21.249 RON | 24.824 RON | 187.496 RON | 0 RON | 187.496 RON | 103.559 RON | 83.937 RON | 0 RON | 103.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 270.479 RON | 271.162 RON | 183.621 RON | 50.605 RON | 87.541 RON | 252.926 RON | 0 RON | 252.926 RON | 154.164 RON | 98.762 RON | 0 RON | 103.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONITA MARINEL IONAS
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
270,5 K RON
Rezultat Net 2024
50,6 K RON
Total Active 2024
252,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,5 K RON | 0 RON | 8,2 K RON | 21,4 K RON | 25,0 K RON | 270,5 K RON |
| Venituri totale | 114,5 K RON | 127 RON | 8,2 K RON | 21,4 K RON | 25,0 K RON | 271,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 17,0 K RON | 9,5 K RON | 8,0 K RON | 184 RON | 183,6 K RON |
| Rezultat net | 87,6 K RON | −16,8 K RON | −1,5 K RON | 12,9 K RON | 21,2 K RON | 50,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante252,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe103,2 K RON
Numerar149,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,4%
Marjă netă
18,7%
ROA
20,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,9 K RON | 226,7 K RON | 61,3% |
| 2020 | 88,6 K RON | 159,6 K RON | 55,5% |
| 2021 | 90,6 K RON | 160,0 K RON | 56,6% |
| 2022 | 80,4 K RON | 162,7 K RON | 49,4% |
| 2023 | 83,9 K RON | 187,5 K RON | 44,8% |
| 2024 | 98,8 K RON | 252,9 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,5 K RON | 0 RON | 8,2 K RON | 21,4 K RON | 25,0 K RON | 270,5 K RON | ▲ 981,9% |
| Rezultat net | 87,6 K RON | −16,8 K RON | −1,5 K RON | 12,9 K RON | 21,2 K RON | 50,6 K RON | ▲ 138,2% |
| Total active | 226,7 K RON | 159,6 K RON | 160,0 K RON | 162,7 K RON | 187,5 K RON | 252,9 K RON | ▲ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 87,8 K RON | 71,0 K RON | 69,4 K RON | 82,3 K RON | 103,6 K RON | 154,2 K RON | ▲ 48,9% |
| Datorii totale | 138,9 K RON | 88,6 K RON | 90,6 K RON | 80,4 K RON | 83,9 K RON | 98,8 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,75 | 1,77 | 2,02 | 2,23 | 2,56 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 76,48 | – | -18,50 | 60,13 | 85,00 | 18,71 | ▼ 78,0% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 62 | 100 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.