TERMOTEC PROIECT SRL

CUI: 23545058 J2008005099401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23545058
Cod înmatriculare J2008005099401
EUID ROONRC.J2008005099401
Data înmatriculării 2008-03-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Plt. Ion Nedelcu, 17, H11, 1, 2, 12, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. Plt. Ion Nedelcu
Număr: 17
Bloc: H11
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 12

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 288.100 RON 288.100 RON 109.295 RON 175.922 RON 178.805 RON 199.010 RON 0 RON 199.010 RON 176.642 RON 22.368 RON 0 RON 174.480 RON 0 RON 0 RON 1
2024 239.800 RON 239.800 RON 120.543 RON 117.147 RON 119.257 RON 120.921 RON 0 RON 120.921 RON 119.309 RON 1.612 RON 0 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 1
2025 178.950 RON 178.950 RON 115.877 RON 61.490 RON 63.073 RON 75.716 RON 0 RON 75.716 RON 73.417 RON 2.299 RON 0 RON 96 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA MARIANA ILA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
179,0 K RON
Rezultat Net 2025
61,5 K RON
Total Active 2025
75,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 288,1 K RON 239,8 K RON 179,0 K RON
Venituri totale 288,1 K RON 239,8 K RON 179,0 K RON
Cheltuieli totale 109,3 K RON 120,5 K RON 115,9 K RON
Rezultat net 175,9 K RON 117,1 K RON 61,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 32,93 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 32,93 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 32,89 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 32,93 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe96 RON
Numerar75,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.864,06
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,3%
Marjă netă
34,4%
ROA
81,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 22,4 K RON 199,0 K RON 11,2%
2024 1,6 K RON 120,9 K RON 1,3%
2025 2,3 K RON 75,7 K RON 3,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 288,1 K RON 239,8 K RON 179,0 K RON ▼ 25,4%
Rezultat net 175,9 K RON 117,1 K RON 61,5 K RON ▼ 47,5%
Total active 199,0 K RON 120,9 K RON 75,7 K RON ▼ 37,4%
Capitaluri proprii 176,6 K RON 119,3 K RON 73,4 K RON ▼ 38,5%
Datorii totale 22,4 K RON 1,6 K RON 2,3 K RON ▲ 42,6%
Lichiditate curentă 8,90 75,01 32,93 ▼ 56,1%
Marjă netă (%) 61,06 48,85 34,36 ▼ 29,7%
Scor bonitate 87 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (61,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (32.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.