OCTASIG SRL

CUI: 24344206 J2008003476127 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 24344206
Cod înmatriculare J2008003476127
EUID ROONRC.J2008003476127
Data înmatriculării 2008-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BUCIUM, 1, 24

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Sector: 0
Stradă: Str. BUCIUM
Număr: 1
Apartament: 24

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 75.936 RON 76.392 RON 126.140 RON −49.748 RON −49.748 RON 5.537 RON 0 RON 5.537 RON −59.882 RON 65.419 RON 0 RON 3.622 RON 0 RON 0 RON 3
2024 72.688 RON 72.688 RON 47.774 RON 24.914 RON 24.914 RON 3.303 RON 0 RON 3.303 RON −34.968 RON 38.271 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 99.782 RON 99.782 RON 69.400 RON 26.353 RON 30.382 RON 15.033 RON 0 RON 15.033 RON −8.614 RON 23.647 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLDOVAN OCTAVIA
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.614 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
99,8 K RON
Rezultat Net 2025
26,4 K RON
Total Active 2025
15,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 75,9 K RON 72,7 K RON 99,8 K RON
Venituri totale 76,4 K RON 72,7 K RON 99,8 K RON
Cheltuieli totale 126,1 K RON 47,8 K RON 69,4 K RON
Rezultat net −49,7 K RON 24,9 K RON 26,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.614 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar15,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,5%
Marjă netă
26,4%
ROA
175,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 65,4 K RON 5,5 K RON 1.181,5%
2024 38,3 K RON 3,3 K RON 1.158,7%
2025 23,6 K RON 15,0 K RON 157,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 75,9 K RON 72,7 K RON 99,8 K RON ▲ 37,3%
Rezultat net −49,7 K RON 24,9 K RON 26,4 K RON ▲ 5,8%
Total active 5,5 K RON 3,3 K RON 15,0 K RON ▲ 355,1%
Capitaluri proprii −59,9 K RON −35,0 K RON −8,6 K RON ▲ 75,4%
Datorii totale 65,4 K RON 38,3 K RON 23,6 K RON ▼ 38,2%
Lichiditate curentă 0,08 0,09 0,64 ▲ 636,6%
Marjă netă (%) -65,51 34,28 26,41 ▼ 23,0%
Scor bonitate 19 50 60 ▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.