COBRA BLACK SERV SRL
CUI: 24844970
J2008003345290
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24844970
Cod înmatriculare
J2008003345290
EUID
ROONRC.J2008003345290
Data înmatriculării
2008-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. LEULUI, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.266.991 RON | 1.268.127 RON | 1.302.437 RON | −34.310 RON | −34.310 RON | 64.092 RON | 10.326 RON | 53.766 RON | −151.166 RON | 215.258 RON | 48.189 RON | 2.662 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 761.571 RON | 761.670 RON | 816.490 RON | −54.820 RON | −54.820 RON | 42.870 RON | 7.065 RON | 35.805 RON | −205.986 RON | 248.856 RON | 25.614 RON | 7.787 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 445.588 RON | 447.011 RON | 467.796 RON | −20.785 RON | −20.785 RON | 61.993 RON | 4.795 RON | 57.198 RON | −226.783 RON | 288.776 RON | 42.610 RON | 9.436 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 358.173 RON | 358.173 RON | 409.477 RON | −51.304 RON | −51.304 RON | 118.180 RON | 8.371 RON | 109.809 RON | −278.087 RON | 396.267 RON | 92.389 RON | 14.722 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 351.861 RON | 351.861 RON | 370.030 RON | −18.169 RON | −18.169 RON | 196.637 RON | 5.739 RON | 190.898 RON | −296.256 RON | 492.893 RON | 167.967 RON | 14.624 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU GEORGETA
administrator
Comuna Vâlcăneşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−296.256 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
351,9 K RON
Rezultat Net 2023
−18,2 K RON
Total Active 2023
196,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 761,6 K RON | 445,6 K RON | 358,2 K RON | 351,9 K RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 761,7 K RON | 447,0 K RON | 358,2 K RON | 351,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,30 M RON | 816,5 K RON | 467,8 K RON | 409,5 K RON | 370,0 K RON |
| Rezultat net | −34,3 K RON | −54,8 K RON | −20,8 K RON | −51,3 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −33,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−296.256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (2.9%)
Active circulante190,9 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,0 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 174 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,06 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 215,3 K RON | 64,1 K RON | 335,9% |
| 2020 | 248,9 K RON | 42,9 K RON | 580,5% |
| 2021 | 288,8 K RON | 62,0 K RON | 465,8% |
| 2022 | 396,3 K RON | 118,2 K RON | 335,3% |
| 2023 | 492,9 K RON | 196,6 K RON | 250,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 761,6 K RON | 445,6 K RON | 358,2 K RON | 351,9 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | −34,3 K RON | −54,8 K RON | −20,8 K RON | −51,3 K RON | −18,2 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 64,1 K RON | 42,9 K RON | 62,0 K RON | 118,2 K RON | 196,6 K RON | ▲ 66,4% |
| Capitaluri proprii | −151,2 K RON | −206,0 K RON | −226,8 K RON | −278,1 K RON | −296,3 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 215,3 K RON | 248,9 K RON | 288,8 K RON | 396,3 K RON | 492,9 K RON | ▲ 24,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,39 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | -2,71 | -7,20 | -4,66 | -14,32 | -5,16 | ▲ 64,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.