TERRA IMOBILIAR PROIECT SRL
CUI: 16620963
J2008002830232
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16620963
Cod înmatriculare
J2008002830232
EUID
ROONRC.J2008002830232
Data înmatriculării
2008-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, SOSEAUA DE CENTURA, 11, CORP C1, CAMERA 4, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Sector:
0
Stradă:
SOSEAUA DE CENTURA
Număr:
11
Bloc:
CORP C1
Apartament:
CAMERA 4
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.684.940 RON | 5.120.396 RON | 3.305.560 RON | 1.554.633 RON | 1.814.836 RON | 24.040.673 RON | 22.816.579 RON | 1.224.094 RON | 7.095.969 RON | 16.944.704 RON | 8.795 RON | 1.181.632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 5.398.803 RON | 6.040.851 RON | 4.167.105 RON | 1.614.927 RON | 1.873.746 RON | 33.859.696 RON | 31.022.059 RON | 2.837.637 RON | 8.710.896 RON | 25.140.404 RON | 74.027 RON | 2.342.871 RON | 0 RON | 2.940 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂCANU CĂTĂLIN LEON
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
VASLUIAN VICTOR-ION
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,40 M RON
Rezultat Net 2025
1,61 M RON
Total Active 2025
33,86 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,68 M RON | 5,40 M RON |
| Venituri totale | 5,12 M RON | 6,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,31 M RON | 4,17 M RON |
| Rezultat net | 1,55 M RON | 1,61 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,02 M RON (91.6%)
Active circulante2,84 M RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,0 K RON
Creanțe2,34 M RON
Numerar420,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,93 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
29,9%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,94 M RON | 24,04 M RON | 70,5% |
| 2025 | 25,14 M RON | 33,86 M RON | 74,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,68 M RON | 5,40 M RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 1,55 M RON | 1,61 M RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 24,04 M RON | 33,86 M RON | ▲ 40,8% |
| Capitaluri proprii | 7,10 M RON | 8,71 M RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 16,94 M RON | 25,14 M RON | ▲ 48,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,11 | ▲ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 33,18 | 29,91 | ▼ 9,9% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,61 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.