CGB CONCEPT S.R.L.
CUI: 23255607
J2008002370400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23255607
Cod înmatriculare
J2008002370400
EUID
ROONRC.J2008002370400
Data înmatriculării
2008-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Grigore Vodă, 7, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Grigore Vodă
Număr:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 39.682 RON | −39.682 RON | −39.682 RON | 35.012 RON | 10.612 RON | 24.400 RON | −173.608 RON | 208.620 RON | 10.221 RON | 10.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 12.366 RON | −12.366 RON | −12.366 RON | 38.828 RON | 8.678 RON | 30.150 RON | −185.974 RON | 224.802 RON | 11.557 RON | 11.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.355 RON | −8.355 RON | −8.355 RON | 33.725 RON | 7.417 RON | 26.308 RON | −194.329 RON | 228.054 RON | 10.221 RON | 12.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.005 RON | −1.005 RON | −1.005 RON | 32.720 RON | 6.412 RON | 26.308 RON | −195.334 RON | 228.054 RON | 10.221 RON | 12.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.557 RON | 6.914 RON | 27.643 RON | −194.831 RON | 229.388 RON | 11.557 RON | 12.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 103.025 RON | 115.003 RON | 136.634 RON | −21.631 RON | −21.631 RON | 9.748 RON | 6.914 RON | 2.834 RON | −216.462 RON | 226.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 138.883 RON | 138.994 RON | 199.716 RON | −60.722 RON | −60.722 RON | 28.448 RON | 10.218 RON | 18.230 RON | −277.184 RON | 305.894 RON | 1.325 RON | 13.814 RON | 0 RON | 262 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ANGELA
administrator
Comuna Dobroteşti, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−277.184 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.722 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1075.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,9 K RON
Rezultat Net 2025
−60,7 K RON
Total Active 2025
28,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 103,0 K RON | 138,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 115,0 K RON | 139,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,7 K RON | 12,4 K RON | 8,4 K RON | 1,0 K RON | 0 RON | 136,6 K RON | 199,7 K RON |
| Rezultat net | −39,7 K RON | −12,4 K RON | −8,4 K RON | −1,0 K RON | 0 RON | −21,6 K RON | −60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−277.184 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (35.9%)
Active circulante18,2 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 104,82 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,05 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,7%
Marjă netă
-43,7%
ROA
-213,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,6 K RON | 35,0 K RON | 595,9% |
| 2020 | 224,8 K RON | 38,8 K RON | 579,0% |
| 2021 | 228,1 K RON | 33,7 K RON | 676,2% |
| 2022 | 228,1 K RON | 32,7 K RON | 697,0% |
| 2023 | 229,4 K RON | 34,6 K RON | 663,8% |
| 2024 | 226,2 K RON | 9,7 K RON | 2.320,6% |
| 2025 | 305,9 K RON | 28,4 K RON | 1.075,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 103,0 K RON | 138,9 K RON | ▲ 34,8% |
| Rezultat net | −39,7 K RON | −12,4 K RON | −8,4 K RON | −1,0 K RON | 0 RON | −21,6 K RON | −60,7 K RON | ▼ 180,7% |
| Total active | 35,0 K RON | 38,8 K RON | 33,7 K RON | 32,7 K RON | 34,6 K RON | 9,7 K RON | 28,4 K RON | ▲ 191,8% |
| Capitaluri proprii | −173,6 K RON | −186,0 K RON | −194,3 K RON | −195,3 K RON | −194,8 K RON | −216,5 K RON | −277,2 K RON | ▼ 28,1% |
| Datorii totale | 208,6 K RON | 224,8 K RON | 228,1 K RON | 228,1 K RON | 229,4 K RON | 226,2 K RON | 305,9 K RON | ▲ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,06 | ▲ 376,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -21,00 | -43,72 | ▼ 108,2% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 30 | 30 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1075.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.