MEDICAL TOURS COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Argeş, Loc. Ştefăneşti, Oraş Ştefăneşti, OTELEŞTI, 1A, 117715
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 571.568 RON | 621.681 RON | 511.242 RON | 92.769 RON | 110.439 RON | 123.948 RON | 5.749 RON | 118.199 RON | 38.277 RON | 14.868 RON | 7.508 RON | 86.927 RON | 101.512 RON | 30.709 RON | 2 |
| 2025 | 350.907 RON | 351.437 RON | 313.681 RON | 32.061 RON | 37.756 RON | 185.399 RON | 3.705 RON | 181.694 RON | 70.337 RON | 16.592 RON | 7.245 RON | 119.169 RON | 99.355 RON | 885 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,6 K RON | 350,9 K RON |
| Venituri totale | 621,7 K RON | 351,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 511,2 K RON | 313,7 K RON |
| Rezultat net | 92,8 K RON | 32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,43 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,9 K RON | 123,9 K RON | 12,0% |
| 2025 | 16,6 K RON | 185,4 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,6 K RON | 350,9 K RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | 92,8 K RON | 32,1 K RON | ▼ 65,4% |
| Total active | 123,9 K RON | 185,4 K RON | ▲ 49,6% |
| Capitaluri proprii | 38,3 K RON | 70,3 K RON | ▲ 83,8% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 16,6 K RON | ▲ 11,6% |
| Lichiditate curentă | 7,95 | 10,95 | ▲ 37,7% |
| Marjă netă (%) | 16,23 | 9,14 | ▼ 43,7% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | ▼ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.