YILKA CARPET SRL
CUI: 24206017
J2008002230236
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24206017
Cod înmatriculare
J2008002230236
EUID
ROONRC.J2008002230236
Data înmatriculării
2008-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MUREŞ, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 230.127 RON | 231.043 RON | 487.269 RON | −257.821 RON | −256.226 RON | 1.803.736 RON | 401 RON | 1.803.335 RON | −380.606 RON | 2.190.099 RON | 870.739 RON | 926.063 RON | 0 RON | 5.757 RON | 3 |
| 2025 | 260.501 RON | 371.190 RON | 380.646 RON | −9.456 RON | −9.456 RON | 2.181.670 RON | 401 RON | 2.181.269 RON | −390.062 RON | 2.577.038 RON | 1.101.391 RON | 1.035.044 RON | 0 RON | 5.306 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAYGUSUZ ALI
administrator
BESNI, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−390.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,5 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
2,18 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,1 K RON | 260,5 K RON |
| Venituri totale | 231,0 K RON | 371,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 487,3 K RON | 380,6 K RON |
| Rezultat net | −257,8 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−390.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate401 RON (0%)
Active circulante2,18 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,10 M RON
Creanțe1,04 M RON
Numerar44,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.543 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.450 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,19 M RON | 1,80 M RON | 121,4% |
| 2025 | 2,58 M RON | 2,18 M RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,1 K RON | 260,5 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | −257,8 K RON | −9,5 K RON | ▲ 96,3% |
| Total active | 1,80 M RON | 2,18 M RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −380,6 K RON | −390,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 2,19 M RON | 2,58 M RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,85 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -112,03 | -3,63 | ▲ 96,8% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.