VALKOMP SRL
CUI: 23724673
J2008001749128
SRL
Cluj, Sat Văleni, Comuna Călăţele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23724673
Cod înmatriculare
J2008001749128
EUID
ROONRC.J2008001749128
Data înmatriculării
2008-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Văleni, Comuna Călăţele, 201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.723 RON | 81.628 RON | 81.089 RON | 322 RON | 539 RON | 144.886 RON | 23.046 RON | 121.840 RON | 130.495 RON | 14.391 RON | 80.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 7.654 RON | 50.973 RON | 83.137 RON | −32.241 RON | −32.164 RON | 132.888 RON | 9.878 RON | 123.010 RON | 98.254 RON | 34.634 RON | 80.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 15.230 RON | 66.800 RON | 83.115 RON | −16.465 RON | −16.315 RON | 131.673 RON | 0 RON | 131.673 RON | 81.788 RON | 49.885 RON | 80.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 30.702 RON | 57.516 RON | 84.020 RON | −26.805 RON | −26.504 RON | 109.060 RON | 0 RON | 109.060 RON | 54.984 RON | 54.076 RON | 80.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 118.142 RON | 139.643 RON | 172.694 RON | −34.209 RON | −33.051 RON | 78.661 RON | 0 RON | 78.661 RON | 20.775 RON | 57.886 RON | 0 RON | 43.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 51.984 RON | 91.799 RON | 99.593 RON | −8.305 RON | −7.794 RON | 69.836 RON | 0 RON | 69.836 RON | 12.470 RON | 57.366 RON | 0 RON | 25.262 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 39.605 RON | 60.080 RON | 69.474 RON | −12.098 RON | −9.394 RON | 56.002 RON | 7.357 RON | 48.645 RON | 372 RON | 55.630 RON | 0 RON | 14.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOVACS ISTVAN LEVENTE
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
BOTH MATEI IOAN
administrator
Sat Călăţele, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.098 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,6 K RON
Rezultat Net 2025
−12,1 K RON
Total Active 2025
56,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,7 K RON | 7,7 K RON | 15,2 K RON | 30,7 K RON | 118,1 K RON | 52,0 K RON | 39,6 K RON |
| Venituri totale | 81,6 K RON | 51,0 K RON | 66,8 K RON | 57,5 K RON | 139,6 K RON | 91,8 K RON | 60,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,1 K RON | 83,1 K RON | 83,1 K RON | 84,0 K RON | 172,7 K RON | 99,6 K RON | 69,5 K RON |
| Rezultat net | 322 RON | −32,2 K RON | −16,5 K RON | −26,8 K RON | −34,2 K RON | −8,3 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (13.1%)
Active circulante48,6 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,2 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-30,6%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 144,9 K RON | 9,9% |
| 2020 | 34,6 K RON | 132,9 K RON | 26,1% |
| 2021 | 49,9 K RON | 131,7 K RON | 37,9% |
| 2022 | 54,1 K RON | 109,1 K RON | 49,6% |
| 2023 | 57,9 K RON | 78,7 K RON | 73,6% |
| 2024 | 57,4 K RON | 69,8 K RON | 82,1% |
| 2025 | 55,6 K RON | 56,0 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,7 K RON | 7,7 K RON | 15,2 K RON | 30,7 K RON | 118,1 K RON | 52,0 K RON | 39,6 K RON | ▼ 23,8% |
| Rezultat net | 322 RON | −32,2 K RON | −16,5 K RON | −26,8 K RON | −34,2 K RON | −8,3 K RON | −12,1 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 144,9 K RON | 132,9 K RON | 131,7 K RON | 109,1 K RON | 78,7 K RON | 69,8 K RON | 56,0 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 130,5 K RON | 98,3 K RON | 81,8 K RON | 55,0 K RON | 20,8 K RON | 12,5 K RON | 372 RON | ▼ 97,0% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 34,6 K RON | 49,9 K RON | 54,1 K RON | 57,9 K RON | 57,4 K RON | 55,6 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 8,47 | 3,55 | 2,64 | 2,02 | 1,36 | 1,22 | 0,87 | ▼ 28,2% |
| Marjă netă (%) | 1,48 | -421,23 | -108,11 | -87,31 | -28,96 | -15,98 | -30,55 | ▼ 91,2% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 72 | 64 | 44 | 44 | 23 | ▼ 47,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.