CAPIDAVA INVEST SRL

CUI: 23884402 J2008001702138 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23884402
Cod înmatriculare J2008001702138
EUID ROONRC.J2008001702138
Data înmatriculării 2008-05-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. STEFAN CEL MARE, 66, 1, BIROUL 19

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Sector: 0
Stradă: Str. STEFAN CEL MARE
Număr: 66
Etaj: 1
Completare adresă: BIROUL 19

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.031 RON 30.200 RON 30.309 RON −109 RON −109 RON 2.118.384 RON 2.007.374 RON 111.010 RON −1.379.002 RON 3.506.268 RON 0 RON 99.512 RON 0 RON 8.882 RON 0
2025 2.280 RON 14.349 RON 25.265 RON −10.916 RON −10.916 RON 2.130.802 RON 2.019.398 RON 111.404 RON −1.389.918 RON 3.520.720 RON 0 RON 99.512 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARGAGNI STEFANO
administrator
FIRENZE, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.389.918 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.916 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 165.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
−10,9 K RON
Total Active 2025
2,13 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,0 K RON 2,3 K RON
Venituri totale 30,2 K RON 14,3 K RON
Cheltuieli totale 30,3 K RON 25,3 K RON
Rezultat net −109 RON −10,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.389.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,02 M RON (94.8%)
Active circulante111,4 K RON (5.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe99,5 K RON
Numerar11,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,02
Durata încasare (zile) 15.931

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-478,8%
Marjă netă
-478,8%
ROA
-0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 3,51 M RON 2,12 M RON 165,5%
2025 3,52 M RON 2,13 M RON 165,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,0 K RON 2,3 K RON ▲ 12,3%
Rezultat net −109 RON −10,9 K RON ▼ 9.914,7%
Total active 2,12 M RON 2,13 M RON ▲ 0,6%
Capitaluri proprii −1,38 M RON −1,39 M RON ▼ 0,8%
Datorii totale 3,51 M RON 3,52 M RON ▲ 0,4%
Lichiditate curentă 0,03 0,03 ▼ 0,3%
Marjă netă (%) -5,37 -478,77 ▼ 8.815,6%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 165.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.