TOD CAV IMPEX SRL
CUI: 23417180
J2008000920128
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23417180
Cod înmatriculare
J2008000920128
EUID
ROONRC.J2008000920128
Data înmatriculării
2008-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, Crângului, 7, T11, 43
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
Crângului
Număr:
7
Bloc:
T11
Apartament:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 80.399 RON | 80.406 RON | 55.159 RON | 21.692 RON | 25.247 RON | 251.995 RON | 189.028 RON | 62.967 RON | 120.287 RON | 131.708 RON | 3.085 RON | 49.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.151 RON | 76.076 RON | 140.737 RON | −64.661 RON | −64.661 RON | 216.194 RON | 160.952 RON | 55.242 RON | 55.626 RON | 160.568 RON | 625 RON | 52.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.832 RON | 48.835 RON | 89.846 RON | −41.011 RON | −41.011 RON | 180.290 RON | 136.679 RON | 43.611 RON | 14.615 RON | 165.675 RON | 0 RON | 43.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODEREAN CRISTIAN PETRU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.011 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
48,8 K RON
Rezultat Net 2025
−41,0 K RON
Total Active 2025
180,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,4 K RON | 68,2 K RON | 48,8 K RON |
| Venituri totale | 80,4 K RON | 76,1 K RON | 48,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,2 K RON | 140,7 K RON | 89,8 K RON |
| Rezultat net | 21,7 K RON | −64,7 K RON | −41,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,7 K RON (75.8%)
Active circulante43,6 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 326 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-84,0%
Marjă netă
-84,0%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 131,7 K RON | 252,0 K RON | 52,3% |
| 2024 | 160,6 K RON | 216,2 K RON | 74,3% |
| 2025 | 165,7 K RON | 180,3 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,4 K RON | 68,2 K RON | 48,8 K RON | ▼ 28,3% |
| Rezultat net | 21,7 K RON | −64,7 K RON | −41,0 K RON | ▲ 36,6% |
| Total active | 252,0 K RON | 216,2 K RON | 180,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 120,3 K RON | 55,6 K RON | 14,6 K RON | ▼ 73,7% |
| Datorii totale | 131,7 K RON | 160,6 K RON | 165,7 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,34 | 0,26 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 26,98 | -94,88 | -83,98 | ▲ 11,5% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 25 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.