N.G.A. SPEDITIONS SRL
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, OSTROVENI, 96, A, 1, 7, 240029
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 29.355 RON | 40.921 RON | −11.860 RON | −11.566 RON | 1.180.473 RON | 760.000 RON | 420.473 RON | 883.614 RON | 296.859 RON | 0 RON | 1.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 74.670 RON | 84.899 RON | −10.391 RON | −10.229 RON | 1.297.862 RON | 922.603 RON | 375.259 RON | 873.223 RON | 424.639 RON | 0 RON | 309.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 262.734 RON | 545.437 RON | 774.237 RON | −231.428 RON | −228.800 RON | 2.799.322 RON | 2.297.480 RON | 501.842 RON | 641.795 RON | 2.229.135 RON | 0 RON | 312.043 RON | 0 RON | 71.608 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−231.428 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 262,7 K RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 74,7 K RON | 545,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,9 K RON | 84,9 K RON | 774,2 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −10,4 K RON | −231,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 350,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 434 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 296,9 K RON | 1,18 M RON | 25,2% |
| 2024 | 424,6 K RON | 1,30 M RON | 32,7% |
| 2025 | 2,23 M RON | 2,80 M RON | 79,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 262,7 K RON | – |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −10,4 K RON | −231,4 K RON | ▼ 2.127,2% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,30 M RON | 2,80 M RON | ▲ 115,7% |
| Capitaluri proprii | 883,6 K RON | 873,2 K RON | 641,8 K RON | ▼ 26,5% |
| Datorii totale | 296,9 K RON | 424,6 K RON | 2,23 M RON | ▲ 424,9% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 0,88 | 0,23 | ▼ 74,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -88,08 | – |
| Scor bonitate | 57 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.