AUGUSTO MIDAN SRL
CUI: 24412823
J2008000607074
SRL
Botoşani, Sat Horlăceni, Comuna Şendriceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24412823
Cod înmatriculare
J2008000607074
EUID
ROONRC.J2008000607074
Data înmatriculării
2008-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Horlăceni, Comuna Şendriceni, 0717381
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Horlăceni, Comuna Şendriceni
Sector:
0
Cod poștal:
0717381
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 334.171 RON | 334.171 RON | 280.518 RON | 50.311 RON | 53.653 RON | 83.200 RON | 598 RON | 82.602 RON | 50.511 RON | 32.689 RON | 0 RON | 38.168 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 407.969 RON | 407.969 RON | 350.847 RON | 53.341 RON | 57.122 RON | 89.862 RON | 598 RON | 89.264 RON | 53.541 RON | 36.321 RON | 0 RON | 45.275 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 355.116 RON | 355.116 RON | 320.696 RON | 31.295 RON | 34.420 RON | 170.732 RON | 52.280 RON | 118.452 RON | 84.836 RON | 86.653 RON | 0 RON | 47.347 RON | 0 RON | 757 RON | 5 |
| 2022 | 384.841 RON | 384.841 RON | 325.003 RON | 56.067 RON | 59.838 RON | 148.579 RON | 38.158 RON | 110.421 RON | 56.267 RON | 92.567 RON | 0 RON | 43.435 RON | 0 RON | 255 RON | 4 |
| 2023 | 369.091 RON | 387.887 RON | 396.126 RON | −10.857 RON | −8.239 RON | 114.296 RON | 29.487 RON | 84.809 RON | 6.410 RON | 112.025 RON | 0 RON | 34.375 RON | 0 RON | 4.139 RON | 5 |
| 2024 | 88.575 RON | 97.398 RON | 171.243 RON | −74.827 RON | −73.845 RON | 17.786 RON | 12.583 RON | 5.203 RON | −68.417 RON | 89.284 RON | 67 RON | 309 RON | 0 RON | 3.081 RON | 2 |
| 2025 | 55.920 RON | 103.208 RON | 102.124 RON | 789 RON | 1.084 RON | 11.599 RON | 8.937 RON | 2.662 RON | −67.628 RON | 82.451 RON | 0 RON | 337 RON | 0 RON | 3.224 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ LAURENŢIU
administrator
DOROHOI,BOTOŞANI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.628 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 710.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,9 K RON
Rezultat Net 2025
789 RON
Total Active 2025
11,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,2 K RON | 408,0 K RON | 355,1 K RON | 384,8 K RON | 369,1 K RON | 88,6 K RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 334,2 K RON | 408,0 K RON | 355,1 K RON | 384,8 K RON | 387,9 K RON | 97,4 K RON | 103,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,5 K RON | 350,8 K RON | 320,7 K RON | 325,0 K RON | 396,1 K RON | 171,2 K RON | 102,1 K RON |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 53,3 K RON | 31,3 K RON | 56,1 K RON | −10,9 K RON | −74,8 K RON | 789 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.628 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (77%)
Active circulante2,7 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe337 RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 165,93 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,4%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,7 K RON | 83,2 K RON | 39,3% |
| 2020 | 36,3 K RON | 89,9 K RON | 40,4% |
| 2021 | 86,7 K RON | 170,7 K RON | 50,8% |
| 2022 | 92,6 K RON | 148,6 K RON | 62,3% |
| 2023 | 112,0 K RON | 114,3 K RON | 98,0% |
| 2024 | 89,3 K RON | 17,8 K RON | 502,0% |
| 2025 | 82,5 K RON | 11,6 K RON | 710,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,2 K RON | 408,0 K RON | 355,1 K RON | 384,8 K RON | 369,1 K RON | 88,6 K RON | 55,9 K RON | ▼ 36,9% |
| Rezultat net | 50,3 K RON | 53,3 K RON | 31,3 K RON | 56,1 K RON | −10,9 K RON | −74,8 K RON | 789 RON | ▲ 101,1% |
| Total active | 83,2 K RON | 89,9 K RON | 170,7 K RON | 148,6 K RON | 114,3 K RON | 17,8 K RON | 11,6 K RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 50,5 K RON | 53,5 K RON | 84,8 K RON | 56,3 K RON | 6,4 K RON | −68,4 K RON | −67,6 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 36,3 K RON | 86,7 K RON | 92,6 K RON | 112,0 K RON | 89,3 K RON | 82,5 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 2,53 | 2,46 | 1,37 | 1,19 | 0,76 | 0,06 | 0,03 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | 15,06 | 13,07 | 8,81 | 14,57 | -2,94 | -84,48 | 1,41 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 80 | 23 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (789 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 710.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.