MADISER SRL
CUI: 23282750
J2008000390051
SRL
Bihor, Sat Şerghis, Comuna Vârciorog
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23282750
Cod înmatriculare
J2008000390051
EUID
ROONRC.J2008000390051
Data înmatriculării
2008-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Şerghis, Comuna Vârciorog, Șerghiș, 177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 739.718 RON | 748.748 RON | 1.057.878 RON | −326.149 RON | −309.130 RON | 358.073 RON | 212.399 RON | 145.674 RON | −325.909 RON | 683.982 RON | 4.335 RON | 141.297 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 1.062.939 RON | 1.127.916 RON | 1.334.386 RON | −234.688 RON | −206.470 RON | 191.282 RON | 143.425 RON | 47.857 RON | −560.597 RON | 751.879 RON | 4.517 RON | 139.786 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONŢ FLORICA
administrator
Comuna Vârciorog, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−560.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−234.688 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 393.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
−234,7 K RON
Total Active 2025
191,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 739,7 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 748,7 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,06 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | −326,1 K RON | −234,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−560.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,4 K RON (75%)
Active circulante47,9 K RON (25%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe139,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 235,32 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-122,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 684,0 K RON | 358,1 K RON | 191,0% |
| 2025 | 751,9 K RON | 191,3 K RON | 393,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 739,7 K RON | 1,06 M RON | ▲ 43,7% |
| Rezultat net | −326,1 K RON | −234,7 K RON | ▲ 28,0% |
| Total active | 358,1 K RON | 191,3 K RON | ▼ 46,6% |
| Capitaluri proprii | −325,9 K RON | −560,6 K RON | ▼ 72,0% |
| Datorii totale | 684,0 K RON | 751,9 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,06 | ▼ 70,1% |
| Marjă netă (%) | -44,09 | -22,08 | ▲ 49,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 393.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.