SINTEREGANA SRL

CUI: 23486822 J2008000298069 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Sintereag, Comuna Sintereag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23486822
Cod înmatriculare J2008000298069
EUID ROONRC.J2008000298069
Data înmatriculării 2008-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sintereag, Comuna Sintereag, 162

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Sintereag, Comuna Sintereag
Sector: 0
Număr: 162

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 277.530 RON 277.530 RON 261.286 RON 13.884 RON 16.244 RON 68.960 RON 0 RON 68.960 RON 49.529 RON 19.431 RON 12.520 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 293.500 RON 311.500 RON 300.778 RON 8.080 RON 10.722 RON 91.579 RON 0 RON 91.579 RON 29.820 RON 61.759 RON 74.832 RON 7.398 RON 0 RON 0 RON 4
2025 363.006 RON 372.006 RON 404.959 RON −38.344 RON −32.953 RON 95.439 RON 29.228 RON 66.211 RON −8.524 RON 103.963 RON 56.578 RON 6.000 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS IOAN MIREL
administrator si reprezentant
TIRLISUA, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.524 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.344 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
363,0 K RON
Rezultat Net 2025
−38,3 K RON
Total Active 2025
95,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 277,5 K RON 293,5 K RON 363,0 K RON
Venituri totale 277,5 K RON 311,5 K RON 372,0 K RON
Cheltuieli totale 261,3 K RON 300,8 K RON 405,0 K RON
Rezultat net 13,9 K RON 8,1 K RON −38,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 396,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.524 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate29,2 K RON (30.6%)
Active circulante66,2 K RON (69.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56,6 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,42
Durata stocaj (zile) 57
Rotație creanțe (ori/an) 60,50
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-40,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 19,4 K RON 69,0 K RON 28,2%
2024 61,8 K RON 91,6 K RON 67,4%
2025 104,0 K RON 95,4 K RON 108,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 277,5 K RON 293,5 K RON 363,0 K RON ▲ 23,7%
Rezultat net 13,9 K RON 8,1 K RON −38,3 K RON ▼ 574,6%
Total active 69,0 K RON 91,6 K RON 95,4 K RON ▲ 4,2%
Capitaluri proprii 49,5 K RON 29,8 K RON −8,5 K RON ▼ 128,6%
Datorii totale 19,4 K RON 61,8 K RON 104,0 K RON ▲ 68,3%
Lichiditate curentă 3,55 1,48 0,64 ▼ 57,0%
Marjă netă (%) 5,00 2,75 -10,56 ▼ 484,0%
Scor bonitate 82 62 24 ▼ 61,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.