TERMOOBLOC D.C. SRL

CUI: 23241504 J2008000251024 SRL Arad, Sat Socodor, Comuna Socodor
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23241504
Cod înmatriculare J2008000251024
EUID ROONRC.J2008000251024
Data înmatriculării 2008-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Socodor, Comuna Socodor, SOCODOR, 197, 317305

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Socodor, Comuna Socodor
Stradă: SOCODOR
Număr: 197
Cod poștal: 317305

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 152.973 RON 154.181 RON 147.073 RON 5.598 RON 7.108 RON 33.274 RON 0 RON 33.274 RON −30.474 RON 63.748 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 190.564 RON 190.663 RON 182.569 RON 6.189 RON 8.094 RON 39.159 RON 0 RON 39.159 RON −24.285 RON 63.444 RON 16.662 RON 45 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOŢ CRISTIANA
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Pagina administratorului
MOŢ IOAN DĂNUŢ
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−24.285 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 162% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
190,6 K RON
Rezultat Net 2025
6,2 K RON
Total Active 2025
39,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 153,0 K RON 190,6 K RON
Venituri totale 154,2 K RON 190,7 K RON
Cheltuieli totale 147,1 K RON 182,6 K RON
Rezultat net 5,6 K RON 6,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 228,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,35 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,7 K RON
Creanțe45 RON
Numerar22,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,44
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 4.234,76
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
15,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 63,7 K RON 33,3 K RON 191,6%
2025 63,4 K RON 39,2 K RON 162,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 153,0 K RON 190,6 K RON ▲ 24,6%
Rezultat net 5,6 K RON 6,2 K RON ▲ 10,6%
Total active 33,3 K RON 39,2 K RON ▲ 17,7%
Capitaluri proprii −30,5 K RON −24,3 K RON ▲ 20,3%
Datorii totale 63,7 K RON 63,4 K RON ▼ 0,5%
Lichiditate curentă 0,52 0,62 ▲ 18,2%
Marjă netă (%) 3,66 3,25 ▼ 11,2%
Scor bonitate 37 50 ▲ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 162% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.