TERMOEXPRESS SRL
CUI: 23787698
J2008000230144
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23787698
Cod înmatriculare
J2008000230144
EUID
ROONRC.J2008000230144
Data înmatriculării
2008-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul GEN. GRIGORE BĂLAN, 1, 520019, camera 6
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
B-dul GEN. GRIGORE BĂLAN
Număr:
1
Cod poștal:
520019
Completare adresă:
camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 942.477 RON | 944.137 RON | 503.873 RON | 412.513 RON | 440.264 RON | 819.096 RON | 158.278 RON | 660.818 RON | 521.332 RON | 330.309 RON | 4.313 RON | 605.025 RON | 5.000 RON | 37.545 RON | 1 |
| 2025 | 1.033.976 RON | 1.044.843 RON | 733.559 RON | 273.490 RON | 311.284 RON | 903.766 RON | 162.341 RON | 741.425 RON | 644.821 RON | 291.489 RON | 7.551 RON | 674.144 RON | 5.000 RON | 37.544 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATII LIDIA
administrator
GURA CĂINARULUI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
273,5 K RON
Total Active 2025
903,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 942,5 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 944,1 K RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 503,9 K RON | 733,6 K RON |
| Rezultat net | 412,5 K RON | 273,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,3 K RON (18%)
Active circulante741,4 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe674,1 K RON
Numerar59,7 K RON
Alte active circulante55 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 136,93 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
26,5%
ROA
30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 330,3 K RON | 819,1 K RON | 40,3% |
| 2025 | 291,5 K RON | 903,8 K RON | 32,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 942,5 K RON | 1,03 M RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | 412,5 K RON | 273,5 K RON | ▼ 33,7% |
| Total active | 819,1 K RON | 903,8 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 521,3 K RON | 644,8 K RON | ▲ 23,7% |
| Datorii totale | 330,3 K RON | 291,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 2,54 | ▲ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 43,77 | 26,45 | ▼ 39,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (273,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.