TOTAL MANAGEMENT CONSULTING SRL

CUI: 23042293 J2008000007360 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23042293
Cod înmatriculare J2008000007360
EUID ROONRC.J2008000007360
Data înmatriculării 2008-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. MĂRĂŞEŞTI, 3, 33, C, 6, 820005

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Sector: 0
Stradă: Str. MĂRĂŞEŞTI
Număr: 3
Bloc: 33
Scară: C
Apartament: 6
Cod poștal: 820005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 8.890 RON 8.890 RON 20.715 RON −11.825 RON −11.825 RON 26.527 RON 0 RON 26.527 RON −69.733 RON 96.260 RON 0 RON 17.100 RON 0 RON 0 RON 0
2024 8.190 RON 8.190 RON 10.918 RON −2.728 RON −2.728 RON 29.208 RON 0 RON 29.208 RON −72.461 RON 101.669 RON 3.728 RON 17.241 RON 0 RON 0 RON 0
2025 8.190 RON 8.190 RON 16.496 RON −8.306 RON −8.306 RON 21.606 RON 0 RON 21.606 RON −80.767 RON 102.373 RON 3.728 RON 17.241 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIDORENCU VASILE
administrator
TULCEA,TULCEA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−80.767 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.306 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 473.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,2 K RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
21,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 8,9 K RON 8,2 K RON 8,2 K RON
Venituri totale 8,9 K RON 8,2 K RON 8,2 K RON
Cheltuieli totale 20,7 K RON 10,9 K RON 16,5 K RON
Rezultat net −11,8 K RON −2,7 K RON −8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,7 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar637 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,20
Durata stocaj (zile) 166
Rotație creanțe (ori/an) 0,48
Durata încasare (zile) 768

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-101,4%
Marjă netă
-101,4%
ROA
-38,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 96,3 K RON 26,5 K RON 362,9%
2024 101,7 K RON 29,2 K RON 348,1%
2025 102,4 K RON 21,6 K RON 473,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 8,9 K RON 8,2 K RON 8,2 K RON ▲ 0,0%
Rezultat net −11,8 K RON −2,7 K RON −8,3 K RON ▼ 204,5%
Total active 26,5 K RON 29,2 K RON 21,6 K RON ▼ 26,0%
Capitaluri proprii −69,7 K RON −72,5 K RON −80,8 K RON ▼ 11,5%
Datorii totale 96,3 K RON 101,7 K RON 102,4 K RON ▲ 0,7%
Lichiditate curentă 0,28 0,29 0,21 ▼ 26,5%
Marjă netă (%) -133,01 -33,31 -101,42 ▼ 204,5%
Scor bonitate 19 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 473.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.