COLLINA DEVELOPMENT SRL
CUI: 22335317
J2007016278401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22335317
Cod înmatriculare
J2007016278401
EUID
ROONRC.J2007016278401
Data înmatriculării
2007-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 150A, 1, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
150A
Etaj:
1
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.853.449 RON | 9.807.412 RON | 10.595.335 RON | −787.923 RON | −787.923 RON | 5.652.367 RON | 1.687.000 RON | 3.965.367 RON | 1.572.562 RON | 4.098.670 RON | 1.580.946 RON | 2.216.630 RON | 0 RON | 18.865 RON | 16 |
| 2020 | 14.466.072 RON | 16.310.932 RON | 15.839.853 RON | 421.770 RON | 471.079 RON | 9.127.973 RON | 906.775 RON | 8.221.198 RON | 1.573.279 RON | 6.712.243 RON | 5.413.430 RON | 2.683.126 RON | 0 RON | 8.167 RON | 15 |
| 2021 | 9.353.903 RON | 9.090.849 RON | 8.567.535 RON | 410.351 RON | 523.314 RON | 10.772.461 RON | 7.123.490 RON | 3.648.971 RON | 4.699.395 RON | 5.696.870 RON | 1.814.506 RON | 1.697.664 RON | 0 RON | 16.823 RON | 17 |
| 2022 | 11.750.457 RON | 11.547.601 RON | 11.398.464 RON | 72.531 RON | 149.137 RON | 11.369.258 RON | 6.806.685 RON | 4.562.573 RON | 3.354.024 RON | 8.032.302 RON | 1.517.700 RON | 2.849.403 RON | 0 RON | 17.068 RON | 18 |
| 2023 | 8.588.356 RON | 8.233.195 RON | 8.444.548 RON | −216.193 RON | −211.353 RON | 10.084.530 RON | 6.823.129 RON | 3.261.401 RON | 3.137.830 RON | 5.781.883 RON | 1.001.418 RON | 2.207.388 RON | 0 RON | 10.517 RON | 15 |
| 2024 | 4.841.645 RON | 6.367.217 RON | 5.672.642 RON | 542.513 RON | 694.575 RON | 7.330.375 RON | 3.408.040 RON | 3.922.335 RON | 909.306 RON | 5.940.053 RON | 2.002.118 RON | 1.916.988 RON | 0 RON | 8.807 RON | 12 |
| 2025 | 5.506.266 RON | 4.161.236 RON | 3.848.812 RON | 240.864 RON | 312.424 RON | 4.938.374 RON | 3.243.693 RON | 1.694.681 RON | 1.150.170 RON | 3.793.785 RON | 392.151 RON | 1.268.612 RON | 0 RON | 5.581 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOUMA ANTOINE GEORGES
administrator
MACHGARA, Liban
TOUMA ABDALLAH
administrator
MACHGARA, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,51 M RON
Rezultat Net 2025
240,9 K RON
Total Active 2025
4,94 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,85 M RON | 14,47 M RON | 9,35 M RON | 11,75 M RON | 8,59 M RON | 4,84 M RON | 5,51 M RON |
| Venituri totale | 9,81 M RON | 16,31 M RON | 9,09 M RON | 11,55 M RON | 8,23 M RON | 6,37 M RON | 4,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,60 M RON | 15,84 M RON | 8,57 M RON | 11,40 M RON | 8,44 M RON | 5,67 M RON | 3,85 M RON |
| Rezultat net | −787,9 K RON | 421,8 K RON | 410,4 K RON | 72,5 K RON | −216,2 K RON | 542,5 K RON | 240,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,24 M RON (65.7%)
Active circulante1,69 M RON (34.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri392,2 K RON
Creanțe1,27 M RON
Numerar33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,04 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,4%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,10 M RON | 5,65 M RON | 72,5% |
| 2020 | 6,71 M RON | 9,13 M RON | 73,5% |
| 2021 | 5,70 M RON | 10,77 M RON | 52,9% |
| 2022 | 8,03 M RON | 11,37 M RON | 70,7% |
| 2023 | 5,78 M RON | 10,08 M RON | 57,3% |
| 2024 | 5,94 M RON | 7,33 M RON | 81,0% |
| 2025 | 3,79 M RON | 4,94 M RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,85 M RON | 14,47 M RON | 9,35 M RON | 11,75 M RON | 8,59 M RON | 4,84 M RON | 5,51 M RON | ▲ 13,7% |
| Rezultat net | −787,9 K RON | 421,8 K RON | 410,4 K RON | 72,5 K RON | −216,2 K RON | 542,5 K RON | 240,9 K RON | ▼ 55,6% |
| Total active | 5,65 M RON | 9,13 M RON | 10,77 M RON | 11,37 M RON | 10,08 M RON | 7,33 M RON | 4,94 M RON | ▼ 32,6% |
| Capitaluri proprii | 1,57 M RON | 1,57 M RON | 4,70 M RON | 3,35 M RON | 3,14 M RON | 909,3 K RON | 1,15 M RON | ▲ 26,5% |
| Datorii totale | 4,10 M RON | 6,71 M RON | 5,70 M RON | 8,03 M RON | 5,78 M RON | 5,94 M RON | 3,79 M RON | ▼ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,22 | 0,64 | 0,57 | 0,56 | 0,66 | 0,45 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | -7,26 | 2,92 | 4,39 | 0,62 | -2,52 | 11,21 | 4,37 | ▼ 61,0% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 48 | 50 | 35 | 68 | 45 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (240,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.