DAN LAU TOPCLEANING SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Cozla, 10A, A11bis, B, 2, 24, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 275.724 RON | 275.724 RON | 142.542 RON | 130.839 RON | 133.182 RON | 341.079 RON | 248.060 RON | 93.019 RON | 177.421 RON | 163.658 RON | 852 RON | 22.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 344.334 RON | 344.334 RON | 148.467 RON | 190.778 RON | 195.867 RON | 399.848 RON | 216.848 RON | 183.000 RON | 368.198 RON | 31.650 RON | 2.070 RON | 19.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 317.223 RON | 317.224 RON | 190.564 RON | 122.303 RON | 126.660 RON | 278.016 RON | 231.039 RON | 46.977 RON | 122.543 RON | 155.473 RON | 744 RON | 15.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8122 — Activități specializate de curățenie
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,7 K RON | 344,3 K RON | 317,2 K RON |
| Venituri totale | 275,7 K RON | 344,3 K RON | 317,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,5 K RON | 148,5 K RON | 190,6 K RON |
| Rezultat net | 130,8 K RON | 190,8 K RON | 122,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 426,38 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,84 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 163,7 K RON | 341,1 K RON | 48,0% |
| 2024 | 31,7 K RON | 399,8 K RON | 7,9% |
| 2025 | 155,5 K RON | 278,0 K RON | 55,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,7 K RON | 344,3 K RON | 317,2 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 130,8 K RON | 190,8 K RON | 122,3 K RON | ▼ 35,9% |
| Total active | 341,1 K RON | 399,8 K RON | 278,0 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | 177,4 K RON | 368,2 K RON | 122,5 K RON | ▼ 66,7% |
| Datorii totale | 163,7 K RON | 31,7 K RON | 155,5 K RON | ▲ 391,2% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 5,78 | 0,30 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | 47,45 | 55,40 | 38,55 | ▼ 30,4% |
| Scor bonitate | 70 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.