DACRIS TRAVEL SRL
CUI: 22271396
J2007015547409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22271396
Cod înmatriculare
J2007015547409
EUID
ROONRC.J2007015547409
Data înmatriculării
2007-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 123, 20272, 2, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
123
Cod poștal:
20272
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.177.075 RON | 1.181.971 RON | 1.159.228 RON | 10.972 RON | 22.743 RON | 90.818 RON | 30.354 RON | 60.464 RON | 71.550 RON | 23.716 RON | 0 RON | 20.724 RON | 0 RON | 4.448 RON | 1 |
| 2020 | 181.635 RON | 184.164 RON | 215.223 RON | −32.729 RON | −31.059 RON | 65.273 RON | 28.091 RON | 37.182 RON | 38.820 RON | 28.087 RON | 0 RON | 22.209 RON | 0 RON | 1.634 RON | 1 |
| 2021 | 784.374 RON | 791.779 RON | 760.242 RON | 23.945 RON | 31.537 RON | 212.534 RON | 25.998 RON | 186.536 RON | 36.256 RON | 94.783 RON | 0 RON | 36.417 RON | 83.686 RON | 2.191 RON | 1 |
| 2022 | 1.166.973 RON | 1.537.283 RON | 1.261.133 RON | 264.713 RON | 276.150 RON | 350.798 RON | 23.905 RON | 326.893 RON | 277.024 RON | 75.920 RON | 92 RON | 257.900 RON | 0 RON | 2.146 RON | 1 |
| 2023 | 1.707.721 RON | 1.715.197 RON | 1.677.626 RON | 21.689 RON | 37.571 RON | 110.400 RON | 21.813 RON | 88.587 RON | 62.872 RON | 50.653 RON | 92 RON | 14.371 RON | 0 RON | 3.125 RON | 1 |
| 2024 | 1.934.341 RON | 1.939.603 RON | 1.930.865 RON | 6.891 RON | 8.738 RON | 246.378 RON | 22.431 RON | 223.947 RON | 69.763 RON | 178.370 RON | 0 RON | 46.860 RON | 0 RON | 1.755 RON | 2 |
| 2025 | 1.775.274 RON | 1.782.545 RON | 1.782.394 RON | 119 RON | 151 RON | 194.071 RON | 87.371 RON | 106.700 RON | 69.882 RON | 126.291 RON | 454 RON | 26.489 RON | 0 RON | 2.102 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,78 M RON
Rezultat Net 2025
119 RON
Total Active 2025
194,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 181,6 K RON | 784,4 K RON | 1,17 M RON | 1,71 M RON | 1,93 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 184,2 K RON | 791,8 K RON | 1,54 M RON | 1,72 M RON | 1,94 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 215,2 K RON | 760,2 K RON | 1,26 M RON | 1,68 M RON | 1,93 M RON | 1,78 M RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −32,7 K RON | 23,9 K RON | 264,7 K RON | 21,7 K RON | 6,9 K RON | 119 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,4 K RON (45%)
Active circulante106,7 K RON (55%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri454 RON
Creanțe26,5 K RON
Numerar79,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.910,30 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,02 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,7 K RON | 90,8 K RON | 26,1% |
| 2020 | 28,1 K RON | 65,3 K RON | 43,0% |
| 2021 | 94,8 K RON | 212,5 K RON | 44,6% |
| 2022 | 75,9 K RON | 350,8 K RON | 21,6% |
| 2023 | 50,7 K RON | 110,4 K RON | 45,9% |
| 2024 | 178,4 K RON | 246,4 K RON | 72,4% |
| 2025 | 126,3 K RON | 194,1 K RON | 65,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 181,6 K RON | 784,4 K RON | 1,17 M RON | 1,71 M RON | 1,93 M RON | 1,78 M RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −32,7 K RON | 23,9 K RON | 264,7 K RON | 21,7 K RON | 6,9 K RON | 119 RON | ▼ 98,3% |
| Total active | 90,8 K RON | 65,3 K RON | 212,5 K RON | 350,8 K RON | 110,4 K RON | 246,4 K RON | 194,1 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 71,6 K RON | 38,8 K RON | 36,3 K RON | 277,0 K RON | 62,9 K RON | 69,8 K RON | 69,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 23,7 K RON | 28,1 K RON | 94,8 K RON | 75,9 K RON | 50,7 K RON | 178,4 K RON | 126,3 K RON | ▼ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 1,32 | 1,97 | 4,31 | 1,75 | 1,26 | 0,84 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | 0,93 | -18,02 | 3,05 | 22,68 | 1,27 | 0,36 | 0,01 | ▼ 97,2% |
| Scor bonitate | 77 | 47 | 75 | 100 | 72 | 57 | 48 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.