INVESTMENTS CAPITAL & ENGINEERING SRL
CUI: 21875530
J2007010905402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21875530
Cod înmatriculare
J2007010905402
EUID
ROONRC.J2007010905402
Data înmatriculării
2007-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALEXANDRU SIHLEANU, 12, 1, 30657, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALEXANDRU SIHLEANU
Număr:
12
Etaj:
1
Cod poștal:
30657
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.263.664 RON | 2.263.547 RON | 1.281.122 RON | 959.790 RON | 982.425 RON | 2.000.398 RON | 481.785 RON | 1.518.613 RON | 1.738.002 RON | 262.396 RON | 0 RON | 1.002.115 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 2.101.842 RON | 2.154.171 RON | 1.319.910 RON | 814.237 RON | 834.261 RON | 2.747.340 RON | 875.162 RON | 1.872.178 RON | 1.674.351 RON | 1.072.989 RON | 0 RON | 1.280.338 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 2.086.337 RON | 2.086.440 RON | 1.561.733 RON | 503.842 RON | 524.707 RON | 2.493.745 RON | 697.955 RON | 1.795.790 RON | 1.625.096 RON | 942.498 RON | 0 RON | 763.468 RON | 0 RON | 73.849 RON | 10 |
| 2022 | 2.333.410 RON | 2.347.917 RON | 1.664.007 RON | 661.673 RON | 683.910 RON | 2.041.214 RON | 468.594 RON | 1.572.620 RON | 1.395.987 RON | 645.227 RON | 7.700 RON | 892.125 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 2.330.966 RON | 2.479.394 RON | 1.510.406 RON | 944.726 RON | 968.988 RON | 2.311.025 RON | 340.321 RON | 1.970.704 RON | 1.639.980 RON | 671.045 RON | 891 RON | 1.902.069 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 3.482.241 RON | 3.566.683 RON | 2.158.870 RON | 1.189.468 RON | 1.407.813 RON | 4.474.980 RON | 259.083 RON | 4.215.897 RON | 1.852.443 RON | 2.622.537 RON | 0 RON | 4.104.445 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 3.174.885 RON | 3.182.491 RON | 2.985.353 RON | 125.570 RON | 197.138 RON | 5.244.057 RON | 1.618.362 RON | 3.625.695 RON | 945.077 RON | 4.055.666 RON | 936 RON | 3.593.541 RON | 243.314 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCUŢAR TUDOR FELIX
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,17 M RON
Rezultat Net 2025
125,6 K RON
Total Active 2025
5,24 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,10 M RON | 2,09 M RON | 2,33 M RON | 2,33 M RON | 3,48 M RON | 3,17 M RON |
| Venituri totale | 2,26 M RON | 2,15 M RON | 2,09 M RON | 2,35 M RON | 2,48 M RON | 3,57 M RON | 3,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,28 M RON | 1,32 M RON | 1,56 M RON | 1,66 M RON | 1,51 M RON | 2,16 M RON | 2,99 M RON |
| Rezultat net | 959,8 K RON | 814,2 K RON | 503,8 K RON | 661,7 K RON | 944,7 K RON | 1,19 M RON | 125,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,62 M RON (30.9%)
Active circulante3,63 M RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri936 RON
Creanțe3,59 M RON
Numerar31,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.391,97 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
4,0%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,4 K RON | 2,00 M RON | 13,1% |
| 2020 | 1,07 M RON | 2,75 M RON | 39,1% |
| 2021 | 942,5 K RON | 2,49 M RON | 37,8% |
| 2022 | 645,2 K RON | 2,04 M RON | 31,6% |
| 2023 | 671,0 K RON | 2,31 M RON | 29,0% |
| 2024 | 2,62 M RON | 4,47 M RON | 58,6% |
| 2025 | 4,06 M RON | 5,24 M RON | 77,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,26 M RON | 2,10 M RON | 2,09 M RON | 2,33 M RON | 2,33 M RON | 3,48 M RON | 3,17 M RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 959,8 K RON | 814,2 K RON | 503,8 K RON | 661,7 K RON | 944,7 K RON | 1,19 M RON | 125,6 K RON | ▼ 89,4% |
| Total active | 2,00 M RON | 2,75 M RON | 2,49 M RON | 2,04 M RON | 2,31 M RON | 4,47 M RON | 5,24 M RON | ▲ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 1,74 M RON | 1,67 M RON | 1,63 M RON | 1,40 M RON | 1,64 M RON | 1,85 M RON | 945,1 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 262,4 K RON | 1,07 M RON | 942,5 K RON | 645,2 K RON | 671,0 K RON | 2,62 M RON | 4,06 M RON | ▲ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 5,79 | 1,74 | 1,91 | 2,44 | 2,94 | 1,61 | 0,89 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 42,40 | 38,74 | 24,15 | 28,36 | 40,53 | 34,16 | 3,96 | ▼ 88,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 82 | 100 | 95 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.