NEPTUN INVESTMENT CONSTRUCT SRL
CUI: 21714231
J2007009188403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21714231
Cod înmatriculare
J2007009188403
EUID
ROONRC.J2007009188403
Data înmatriculării
2007-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Liveni, 51, 1, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Liveni
Număr:
51
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.318 RON | −2.318 RON | −2.318 RON | 131.427 RON | 57.324 RON | 74.103 RON | 128.987 RON | 2.440 RON | 0 RON | 48.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 613 RON | −613 RON | −613 RON | 130.815 RON | 57.324 RON | 73.491 RON | 128.375 RON | 2.440 RON | 0 RON | 48.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 341 RON | −341 RON | −341 RON | 130.474 RON | 57.324 RON | 73.150 RON | 128.034 RON | 2.440 RON | 0 RON | 48.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 93.237 RON | −93.237 RON | −93.237 RON | 77.334 RON | 57.324 RON | 20.010 RON | −83.237 RON | 160.571 RON | 0 RON | 19.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.920 RON | −1.920 RON | −1.920 RON | 76.855 RON | 57.324 RON | 19.531 RON | −85.157 RON | 162.012 RON | 0 RON | 19.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.689 RON | −1.689 RON | −1.689 RON | 78.310 RON | 57.324 RON | 20.986 RON | 8.311 RON | 69.999 RON | 0 RON | 18.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 454 RON | −454 RON | −454 RON | 77.857 RON | 57.324 RON | 20.533 RON | 7.857 RON | 70.000 RON | 0 RON | 18.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU ANA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−454 RON
Total Active 2025
77,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 613 RON | 341 RON | 93,2 K RON | 1,9 K RON | 1,7 K RON | 454 RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −613 RON | −341 RON | −93,2 K RON | −1,9 K RON | −1,7 K RON | −454 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,3 K RON (73.6%)
Active circulante20,5 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,6 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 131,4 K RON | 1,9% |
| 2020 | 2,4 K RON | 130,8 K RON | 1,9% |
| 2021 | 2,4 K RON | 130,5 K RON | 1,9% |
| 2022 | 160,6 K RON | 77,3 K RON | 207,6% |
| 2023 | 162,0 K RON | 76,9 K RON | 210,8% |
| 2024 | 70,0 K RON | 78,3 K RON | 89,4% |
| 2025 | 70,0 K RON | 77,9 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −613 RON | −341 RON | −93,2 K RON | −1,9 K RON | −1,7 K RON | −454 RON | ▲ 73,1% |
| Total active | 131,4 K RON | 130,8 K RON | 130,5 K RON | 77,3 K RON | 76,9 K RON | 78,3 K RON | 77,9 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 129,0 K RON | 128,4 K RON | 128,0 K RON | −83,2 K RON | −85,2 K RON | 8,3 K RON | 7,9 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 2,4 K RON | 160,6 K RON | 162,0 K RON | 70,0 K RON | 70,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 30,37 | 30,12 | 29,98 | 0,12 | 0,12 | 0,30 | 0,29 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 67 | 15 | 22 | 43 | 35 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.