DNS TRAVEL SRL
CUI: 21391416
J2007005568401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21391416
Cod înmatriculare
J2007005568401
EUID
ROONRC.J2007005568401
Data înmatriculării
2007-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Orăştie, 19B, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Orăştie
Număr:
19B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 529.535 RON | 532.906 RON | 453.608 RON | 73.970 RON | 79.298 RON | 254.488 RON | 133.273 RON | 121.215 RON | 33.028 RON | 221.460 RON | 0 RON | 65.578 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 134.879 RON | 135.034 RON | 240.086 RON | −106.873 RON | −105.052 RON | 144.289 RON | 121.231 RON | 23.058 RON | −73.845 RON | 218.191 RON | 0 RON | 19.018 RON | 0 RON | 57 RON | 2 |
| 2021 | 188.016 RON | 269.892 RON | 262.645 RON | 5.342 RON | 7.247 RON | 117.228 RON | 56.052 RON | 61.176 RON | −68.503 RON | 185.866 RON | 11.152 RON | 45.969 RON | 0 RON | 135 RON | 2 |
| 2022 | 571.987 RON | 575.828 RON | 440.457 RON | 129.613 RON | 135.371 RON | 293.091 RON | 210.251 RON | 82.840 RON | 61.110 RON | 233.898 RON | 761 RON | 81.672 RON | 0 RON | 1.917 RON | 3 |
| 2023 | 474.928 RON | 483.396 RON | 470.948 RON | 8.339 RON | 12.448 RON | 330.361 RON | 281.503 RON | 48.858 RON | 69.448 RON | 261.663 RON | 0 RON | 34.741 RON | 0 RON | 750 RON | 3 |
| 2024 | 605.239 RON | 605.305 RON | 522.757 RON | 71.808 RON | 82.548 RON | 362.457 RON | 287.738 RON | 74.719 RON | 141.256 RON | 221.818 RON | 0 RON | 48.015 RON | 0 RON | 617 RON | 3 |
| 2025 | 1.353.253 RON | 1.418.212 RON | 1.130.200 RON | 255.083 RON | 288.012 RON | 397.947 RON | 262.769 RON | 135.178 RON | 255.323 RON | 142.939 RON | 2.668 RON | 113.699 RON | 0 RON | 315 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCACI DOREL
administrator
Oraş Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
255,1 K RON
Total Active 2025
397,9 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,5 K RON | 134,9 K RON | 188,0 K RON | 572,0 K RON | 474,9 K RON | 605,2 K RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 532,9 K RON | 135,0 K RON | 269,9 K RON | 575,8 K RON | 483,4 K RON | 605,3 K RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 453,6 K RON | 240,1 K RON | 262,6 K RON | 440,5 K RON | 470,9 K RON | 522,8 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | 74,0 K RON | −106,9 K RON | 5,3 K RON | 129,6 K RON | 8,3 K RON | 71,8 K RON | 255,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate262,8 K RON (66%)
Active circulante135,2 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe113,7 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 507,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,90 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,3%
Marjă netă
18,9%
ROA
64,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,5 K RON | 254,5 K RON | 87,0% |
| 2020 | 218,2 K RON | 144,3 K RON | 151,2% |
| 2021 | 185,9 K RON | 117,2 K RON | 158,6% |
| 2022 | 233,9 K RON | 293,1 K RON | 79,8% |
| 2023 | 261,7 K RON | 330,4 K RON | 79,2% |
| 2024 | 221,8 K RON | 362,5 K RON | 61,2% |
| 2025 | 142,9 K RON | 397,9 K RON | 35,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,5 K RON | 134,9 K RON | 188,0 K RON | 572,0 K RON | 474,9 K RON | 605,2 K RON | 1,35 M RON | ▲ 123,6% |
| Rezultat net | 74,0 K RON | −106,9 K RON | 5,3 K RON | 129,6 K RON | 8,3 K RON | 71,8 K RON | 255,1 K RON | ▲ 255,2% |
| Total active | 254,5 K RON | 144,3 K RON | 117,2 K RON | 293,1 K RON | 330,4 K RON | 362,5 K RON | 397,9 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | −73,8 K RON | −68,5 K RON | 61,1 K RON | 69,4 K RON | 141,3 K RON | 255,3 K RON | ▲ 80,8% |
| Datorii totale | 221,5 K RON | 218,2 K RON | 185,9 K RON | 233,9 K RON | 261,7 K RON | 221,8 K RON | 142,9 K RON | ▼ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,11 | 0,33 | 0,35 | 0,19 | 0,34 | 0,95 | ▲ 180,8% |
| Marjă netă (%) | 13,97 | -79,24 | 2,84 | 22,66 | 1,76 | 11,86 | 18,85 | ▲ 58,9% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 45 | 68 | 38 | 73 | 83 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (255,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.